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BILAN F.V. L. 2020 Siren 793926767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56737	3271	53466	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3228882		3228882	3218876
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3285618	3271	3282348	3218876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52485		52485	
Autres créances	694310		694310	400212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351582		351582	271903
Charges constatées d’avance	4100		4100	2239
TOTAL (II)	1102477		1102477	674354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4388096	3271	4384825	3893229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1550000		1550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46847		36763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	470085		348500	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	526945		201667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2593876		2136931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1247659		1124389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	342401		626006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12955		4387	
Dettes fiscales et sociales	125544			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1100		1100	
Autres dettes	61290		417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1790949		1756298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4384825		3893229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	788505		850751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	434856		434856	
Chiffres d’affaires nets	434856		434856	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9335	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			445450	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			959	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75399	56102
Impôts, taxes et versements assimilés			24620	
Salaires et traitements			259721	
Charges sociales			106304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3271	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			470286	56102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24836	-56102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			557933	334492
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			557933	334684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16086	11914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16086	11914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			541847	322769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517012	266667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20530	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000		65000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000		85530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10000		-65000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19933			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1003383		355214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	476439		153546	
BENEFICE OU PERTE	526945		201667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				56737
Total Immobilisations financières		3218876		10006
Total Général		3218876		66743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3228882
Total Général				3285618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3271		3271
AMORTISSEMENTS Total Général		3271		3271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52485	52485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95450	95450		
T. V. A.	13137	13137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	564110	564110		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21613	21613		
Charges constatées d’avance	4100	4100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	750895	750895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1247659	245215	804886	197558
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12955	12955		
Personnel et comptes rattachés	39521	39521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63529	63529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17185	17185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5310	5310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1100	1100		
Groupe et associés	342401	342401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61290	61290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1790949	788505	804886	197558
Emprunts souscrits en cours d’exercice	325700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3