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BILAN ECOTHERMIE 53 2021 Siren 793903857				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35400		35400	35400
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	83848	50442	33406	48911
Immobilisations financières	13750		13750	8950
Total Actif Immobilisé	132998	50442	82556	93260
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3526		3526	6227
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	67326		67326	87310
Créances – Autres	5847		5847	7041
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11776		11776	26892
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88475		88475	127470
Total général Actif	221473	12		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			101620	81792
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12390	19829
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			125011	112620
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12643	32538
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14809	8649
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3757		
Autres dettes			18569	66923
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46021	108110
Total général Passif			171031	220730
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5457	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5569	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			12	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	375607		442003	
Production stockée			-19958	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1250	
Autres produits	113		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	375721		423320	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-9925		-5655	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	189858		231575	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2701		-4071	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40478		44806	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8791		12408	
Rémunérations du personnel 	64826		62028	
Charges sociales	47348		44864	
Dotations aux amortissements	16274		12148	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	256		818	
Total des charges d’exploitation	360606		398920	
Résultat d’exploitation	15114		24399	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	538		961	
Charges exceptionnelles			105	
Impôts sur les bénéfices	2186		3504	
Bénéfice ou perte	12390		19829	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34124			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44272			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			769	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4800	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			127429	
Total Immobilisations (Augmentations)			5569	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34124	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44272	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel