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BILAN DEVELOPPEMENT EXPLOITATION FINANCEMENT DANS L'EQUIPEMENT DE LA MAISON 2018 Siren 793907783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98049	35912	62137	73698
Fonds commercial	560000		560000	560000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3285	1903	1382	1804
Constructions	16500	7104	9396	10771
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2600	2600		
Autres immobilisations corporelles	134666	105478	29188	45289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1840		1840	1840
Créances rattachées à des participations	31407		31407	31407
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	848347	152998	695350	724809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	750154		750154	825938
Avances et acomptes versés sur commandes	15610		15610	27414
Clients et comptes rattachés	64316		64316	35879
Autres créances	142253		142253	144273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171484		171484	127542
Charges constatées d’avance	45969		45969	28642
TOTAL (II)	1189785		1189785	1189687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2038133	152998	1885135	1914496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	461		461	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8750		8750	
Report à nouveau	-174055		-278848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27287		104793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	662443		635155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261876		365100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200000		106600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	270			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375499		477556	
Dettes fiscales et sociales	117841		165232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267207		164852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1222692		1279341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1885135		1914496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1107690		1037772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20432			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3056627	210318	3266945	2981574
Production vendue biens				
Production vendue services	91087	42389	133476	115592
Chiffres d’affaires nets	3147714	252707	3400421	3097167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6404	6864
Autres produits			1651	2849
Total des produits d’exploitation (I)			3408476	3106879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2120481	2001206
Variation de stock (marchandises)			75784	-119358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			547536	607913
Impôts, taxes et versements assimilés			89588	80278
Salaires et traitements			405523	373094
Charges sociales			114947	105452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31303	35905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4132	1993
Total des charges d’exploitation (II) 			3389294	3086484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19181	20395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19829	16002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			219	13
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20048	16015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9353	11833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9353	11833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10694	4182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29876	24577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			81163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			813	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			81976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	819		1164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1770		595	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2589		1759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2589		80216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3428523		3204870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3401236		3100077	
BENEFICE OU PERTE	27287		104793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6404		6864	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3686		1658	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		658049		3000
Total Immobilisations corporelles		159281		4202
Total Immobilisations financières		33247		
Total Général		850578		7202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3000	658049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6433	157051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33247
Total Général			9433	848347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24351	11561		35912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101418	19742	4075	117086
AMORTISSEMENTS Total Général	125769	31303	4075	152998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31407	31407		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64316	64316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20566	20566		
T. V. A.	40971	40971		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66447	66447		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14269	14269		
Charges constatées d’avance	45969	45969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	283945	283945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20432	20432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241444	126712	114732	
Emprunts et dettes financières divers	200000	200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	375499	375499		
Personnel et comptes rattachés	34403	34403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46257	46257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30891	30891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6290	6290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267207	267207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1222423	1107690	114732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	230081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13244		6438	
Location, charges locatives et de copropriété	172394		154408	
Personnel extérieur à l’entreprise	5622		19491	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54290		48871	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	301987		378705	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	547536		607913	
Taxe professionnelle	22148		21727	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67440		58551	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89588		80278	
Montant de la TVA. collectée	626827		569743	
Total TVA. déductible sur biens et services	501092		263383	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel