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BILAN DEVELOPPEMENT EXPLOITATION FINANCEMENT DANS L'EQUIPEMENT DE LA MAISON 2017 Siren 793907783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98049	24351	73698	85990
Fonds commercial	560000		560000	560000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3285	1481	1804	2272
Constructions	16500	5729	10771	12146
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3100	3100		
Autres immobilisations corporelles	136396	91108	45289	63781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1840		1840	1840
Créances rattachées à des participations	31407		31407	27407
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	850578	125769	724809	753437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	825938		825938	706580
Avances et acomptes versés sur commandes	27414		27414	17791
Clients et comptes rattachés	35879		35879	29784
Autres créances	144273		144273	61361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127542		127542	155969
Charges constatées d’avance	28642		28642	18070
TOTAL (II)	1189687		1189687	989555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2040265	125769	1914496	1742992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	461		461	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8750		8750	
Report à nouveau	-278848		-295577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104793		16729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	635155		530362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	365100		512251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106600		160402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82292		91221	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477556		296907	
Dettes fiscales et sociales	165232		151848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82560			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1279341		1212629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1914496		1742992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	955479		757682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		658862		
Total Immobilisations corporelles		155409		28278
Total Immobilisations financières		29247		4000
Total Général		843518		32278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			813	658049
Virement postes immobilisations corporelles en cours		24405		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24405		159281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33247
Total Général		24405	813	850578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12872	11697	217	24351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77210	24209		101418
AMORTISSEMENTS Total Général	90081	35905	217	125769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31407	31407		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35879			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21441			
T. V. A.	112960			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5372			
Charges constatées d’avance	28642			
TOTAL ETAT DES CREANCES	240201	240201		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	365100	123531	241569	
Emprunts et dettes financières divers	106600	106600		
Fournisseurs et comptes rattachés	477556	477556		
Personnel et comptes rattachés	33020	33020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37795	37795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78550	78550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15866	15866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82560	82560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1197048	955479	241569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6438		2310	
Location, charges locatives et de copropriété	154408		138197	
Personnel extérieur à l’entreprise	19491		12348	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48871		60776	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	378705		322499	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	607913		536131	
Taxe professionnelle	21727		30291	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58551		60523	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80278		90814	
Montant de la TVA. collectée	569743		554873	
Total TVA. déductible sur biens et services	263383		273470	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13