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BILAN DEVELOPPEMENT EXPLOITATION FINANCEMENT DANS L'EQUIPEMENT DE LA MAISON 2016 Siren 793907783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98862	12872	85990	69500
Fonds commercial	560000		560000	560000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3285	1013	2272	793
Constructions	16500	4354	12146	13521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3100	3100		722
Autres immobilisations corporelles	132524	68742	63781	92138
Immobilisations en cours				22417
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1840		1840	1840
Créances rattachées à des participations	27407		27407	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	843518	90081	753437	760931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	706580		706580	518058
Avances et acomptes versés sur commandes	17791		17791	28553
Clients et comptes rattachés	29784		29784	34276
Autres créances	61361		61361	51753
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				309478
Disponibilités	155969		155969	124156
Charges constatées d’avance	18070		18070	23252
TOTAL (II)	989555		989555	1089525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1833073	90081	1742992	1850456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	461		461	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8750		8750	
Report à nouveau	-295577			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16729		-295577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530362		513633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512251		657047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160402		194127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91221		79946	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296907		253441	
Dettes fiscales et sociales	151848		152261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1212629		1336823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1742992		1850456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	757682		745136	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2779721		2779721	3089366
Production vendue biens				
Production vendue services	83063		83063	54772
Chiffres d’affaires nets	2862784		2862784	3144139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4197	8765
Autres produits			6705	2129
Total des produits d’exploitation (I)			2873687	3155033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1923946	1853676
Variation de stock (marchandises)			-188522	184380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			536131	631669
Impôts, taxes et versements assimilés			90814	97334
Salaires et traitements			366910	400153
Charges sociales			101570	117009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35487	40289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5222	5461
Total des charges d’exploitation (II) 			2871559	3329971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2128	-174938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28867	46661
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			522	92
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29389	46753
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14275	16528
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14275	16528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15114	30226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17242	-144712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13169		8630	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13169		8630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6889		159495	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13682		159495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-513		-150865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2916245		3210416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2899516		3505993	
BENEFICE OU PERTE	16729		-295577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1365		8456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1065		2131	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		47063		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		633000		25862
Total Immobilisations corporelles		180706		4029
Total Immobilisations financières		1840		27407
Total Général		862609		57298
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			47063	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				658862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29327	155409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29247
Total Général			76390	843518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47063		47063	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3500	9372		12872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51115	26115	21	77210
AMORTISSEMENTS Total Général	101678	35487	47084	90081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2832		2832	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2832		2832	
TOTAL GENERAL	2832		2832	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27407	27407		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29784	29784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18114	18114		
T. V. A.	41193	41193		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2054	2054		
Charges constatées d’avance	18070	18070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136623	136623		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512251	148524	363727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	296907	296907		
Personnel et comptes rattachés	25994	25994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33120	33120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77150	77150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15584	15584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160402	160402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1121408	757682	363727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2310		4182	
Location, charges locatives et de copropriété	138197		202008	
Personnel extérieur à l’entreprise	12348		45205	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60776		58011	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	322499		322263	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	536131		631669	
Taxe professionnelle	30291		30082	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60523		67252	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90814		97334	
Montant de la TVA. collectée	554873		612476	
Total TVA. déductible sur biens et services	273470		325708	
Effectif moyen du personnel	14		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		17