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BILAN DEVELOPPEMENT EXPLOITATION FINANCEMENT DANS L'EQUIPEMENT DE LA MAISON 2015 Siren 793907783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	47063	47063		11504
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73000	3500	69500	
Fonds commercial	560000		560000	670000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1400	607	793	1073
Constructions	16500	2979	13521	15364
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3100	2378	722	1797
Autres immobilisations corporelles	137290	45152	92138	132732
Immobilisations en cours	22417		22417	22417
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1840		1840	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	862609	101678	760931	854887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	518058		518058	702438
Avances et acomptes versés sur commandes	28553		28553	16302
Clients et comptes rattachés	37108	2832	34276	21157
Autres créances	51753		51753	30529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	309478		309478	303413
Disponibilités	124156		124156	115564
Charges constatées d’avance	23252		23252	30841
TOTAL (II)	1092357	2832	1089525	1220244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1954967	104511	1850456	2075132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	461		212	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8750		4029	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-295577		4970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	513633		809210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	657047		643277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	194127		156019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79946		97389	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253441		193656	
Dettes fiscales et sociales	152261		175428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			153	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1336823		1265921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1850456		2075132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	745136		627912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3089366		3089366	3203361
Production vendue biens				
Production vendue services	54772		54772	44946
Chiffres d’affaires nets	3144139		3144139	3248307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8765	2632
Autres produits			2129	3126
Total des produits d’exploitation (I)			3155033	3254065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1853676	2043751
Variation de stock (marchandises)			184380	-61142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			631669	616111
Impôts, taxes et versements assimilés			97334	103166
Salaires et traitements			400153	416540
Charges sociales			117009	111468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40289	56168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5447	1132
Total des charges d’exploitation (II) 			3329957	3289493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174924	-35428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46649	59750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			92	88
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46741	59838
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16530	18090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16530	18090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30212	41747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144712	6320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8630			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8630			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159495			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159495		2022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150865		-2022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3210404		3313903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3505981		3308933	
BENEFICE OU PERTE	-295577		4970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8456		2632	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2131		611	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		47063		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		670000		73000
Total Immobilisations corporelles		210722		30987
Total Immobilisations financières				1840
Total Général		927785		105827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47063
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			110000	633000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61003	180706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1840
Total Général			171003	862609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35559	11504		47063
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3500		3500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37339	25285	11508	51115
AMORTISSEMENTS Total Général	72898	40289	11508	101678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3141		309	2832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3141		309	2832
TOTAL GENERAL	3141		309	2832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4145			
Autres créances clients	32963			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17907			
T. V. A.	5342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28504			
Charges constatées d’avance	23252			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112113	107968	4145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	657047	145307	511741	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253441	253441		
Personnel et comptes rattachés	52721	52721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36384	36384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47166	47166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15990	15990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	194127	194127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1256876	745136	511741	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4182		4459	
Location, charges locatives et de copropriété	202008		209782	
Personnel extérieur à l’entreprise	45205		45845	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58011		53614	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	322263		302411	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	631669		616111	
Taxe professionnelle	30082		30484	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67252		72682	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97334		103166	
Montant de la TVA. collectée	612476		649437	
Total TVA. déductible sur biens et services	325708		529177	
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	17		17