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BILAN CLEAN Z 2016 Siren 793955972				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	116000		116000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56258	12459	43799	
Immobilisations financières	8136		8136	
Total Actif Immobilisé	180393	12459	167934	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	775		775	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3667		3667	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32174		32174	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36615		36615	
Total général Actif	217009			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			32437	
Résultat de l’exercice			4033	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38671	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4014	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		118187		
Autres dettes			140837	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			165879	
Total général Passif			204550	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			51458	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	154644			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	154646			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13405			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-114			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68317			
(dont taxe professionnelle)	2336			
Impôts, taxes et versements assimilés	5301			
Rémunérations du personnel 	62525			
Charges sociales	13066			
Dotations aux amortissements	10108			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	172616			
Résultat d’exploitation	-17970			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	22820			
Charges financières	487			
Charges exceptionnelles	9			
Impôts sur les bénéfices	320			
Bénéfice ou perte	4033			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30961			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14468			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			51458	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			9	
Total Immobilisations (Valeur brute)			128945	
Total Immobilisations (Augmentations)			51458	
Total Immobilisations (Diminutions)			9	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			9	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			9	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30961	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14468	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel