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BILAN ADEY INNOVATION SAS 2019 Siren 793929340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11832	8193	3639	6471
Autres immobilisations corporelles	353277	196885	156392	220267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	365109	205079	160031	226738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	341769		341769	319987
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	479538	16834	462703	542572
Autres créances	100048		100048	241489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1804704		1804704	330638
Charges constatées d’avance	6643		6643	6070
TOTAL (II)	2732701	16834	2715867	1440756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3097811	221913	2875897	1667494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-689520		-940116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151045		250596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-537475		-688520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2873414		1746190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72728		299117	
Dettes fiscales et sociales	209553		151935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257676		158771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3413372		2356014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2875897		1667494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1415886	2952453	4368339	3781543
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1415886	2952453	4368339	3781543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163390	266628
Autres produits			5794	15117
Total des produits d’exploitation (I)			4537523	4063288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2653337	2209754
Variation de stock (marchandises)			-21782	-26252
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1090105	894142
Impôts, taxes et versements assimilés			14610	19755
Salaires et traitements			401494	391683
Charges sociales			160711	129973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66707	60556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16834	139633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4431	3331
Total des charges d’exploitation (II) 			4386448	3822573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151075	240715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			61	141
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			91	477
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91	477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30	-336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151045	240378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3907	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			10218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4537583		4078229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4386539		3827633	
BENEFICE OU PERTE	151045		250596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		365109		
Total Immobilisations financières				
Total Général		365109		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		365109		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		365109		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138371	66707		205079
AMORTISSEMENTS Total Général	138371	66707		205079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139633	16834	139633	16834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139633	16834	139633	16834
TOTAL GENERAL	139633	16834	139633	16834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16834	139633	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19254		19254	
Autres créances clients	460284	460284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10685	10685		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20983	20983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68379	68379		
Charges constatées d’avance	6643	6643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	586228	566974	19254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72728	72728		
Personnel et comptes rattachés	78967	78967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90818	90818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23047	23047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16721	16721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2873414		2873414	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257676	257676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3413372	539958	2873414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel