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BILAN ADEY INNOVATION SAS 2017 Siren 793929340
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 11832 2462 9370 1290
Autres immobilisations corporelles 294779 155008 139771 197578
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 306611 157470 149141 198867
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 293735 293735 253139
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 681465 8304 673161 546145
Autres créances 351445 351445 269320
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 577139 577139 208616
Charges constatées d’avance 4136 4136 24383
TOTAL (II) 1907920 8304 1899616 1301603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2214530 165774 2048757 1500470
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1229301 -1239427
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 289185 10125
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -939116 -1228302
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 235923
Provisions pour charges
TOTAL (III) 235923
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2146467 2348427
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 191114 135980
Dettes fiscales et sociales 239398 111861
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 174471 132504
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2751450 2728772
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2048257 1500470
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 900719 2709634 3610353 2455653
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 900719 2709634 3610353 2455653
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 39036 37469
Autres produits 825 202
Total des produits d’exploitation (I) 3650214 2493324
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1610078 1209602
Variation de stock (marchandises) -40596 -52326
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 896533 790713
Impôts, taxes et versements assimilés 19487 10848
Salaires et traitements 408352 328506
Charges sociales 165674 133815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 59409 51167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6420 21998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 235923
Autres charges 178 2
Total des charges d’exploitation (II) 361467 2494325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 285757 -1001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 434
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 434
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 289185 -1001
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4400
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 29500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 33900
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1140
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 21633
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 22773
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11127
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3650648 2527224
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3367463 2517098
BENEFICE OU PERTE 283185 10126
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 296929 9683
Total Immobilisations financières
Total Général 296929 9683
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 306611
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 306611
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 98061 59409 157470
AMORTISSEMENTS Total Général 98061 59409 157470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 235923 235923
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 23440 6420 21556 8304
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 23440 6420 21556 8304
TOTAL GENERAL 23440 242343 21556 244227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 242343 21556
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 681465
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3034
T. V. A. 68704
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 241442
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 38265
Charges constatées d’avance 4136
TOTAL ETAT DES CREANCES 1037046 1018742 8304
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 191114 191114
Personnel et comptes rattachés 78754 78754
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 83095 83095
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 58233 58233
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 19817 19817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2146467 -235922 2382389
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 174471 174471
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2751951 369562 2382389
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 6 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 6 5