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BILAN ADEY INNOVATION SAS 2016 Siren 793929340
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2150 860 1290 1720
Autres immobilisations corporelles 294779 97201 197578 145418
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 296929 98061 198867 147138
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 253139 253139 200813
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 569584 23440 546145 329274
Autres créances 269320 269320 215245
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 208616 208616 357512
Charges constatées d’avance 24383 24383 10706
TOTAL (II) 1325043 23440 1301603 1113549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1621971 121501 1500470 1260687
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1239427 -921817
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10125 -317610
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -1228301 -1238427
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2348427 2225655
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 135980 57334
Dettes fiscales et sociales 111861 110525
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 132504 105600
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2728772 2499114
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1500470 1260687
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 503835 1951818 2455653 1616924
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 503835 1951818 2455653 1616924
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 37469 162634
Autres produits 202 78
Total des produits d’exploitation (I) 2493324 1779635
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1209602 829185
Variation de stock (marchandises) -52326 -73166
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 790713 703966
Impôts, taxes et versements assimilés 10848 8350
Salaires et traitements 328506 394506
Charges sociales 133815 163008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 51167 45953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 21998 28334
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 5
Total des charges d’exploitation (II) 2494326 2100141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1001 -320505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1001 -320505
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4400 2896
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 29500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 33900 2896
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1140
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 21633
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 22773
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11127 2896
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2527224 1782531
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2517099 2100141
BENEFICE OU PERTE 10125 -317610
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 232398 124530
Total Immobilisations financières
Total Général 232398 124530
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 60000 296929
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 60000 296929
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 85260 51167 38367 98061
AMORTISSEMENTS Total Général 85260 51167 38367 98061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 28334 21998 26892 23440
TOTAL GENERAL 28334 21998 26892 23440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 569584
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1504
T. V. A. 15015
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 211647
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 41155
Charges constatées d’avance 24383
TOTAL ETAT DES CREANCES 863288 838638 24650
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 135980 135980
Personnel et comptes rattachés 35617 35617
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 62797 62797
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3994 3994
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9453 9453
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2348427 2348427
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 132504 132504
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2728772 380345 2348427
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel