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BILAN TRIBECA 2020 Siren 793865445				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	0	0	0	35000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	0	0	0	29615
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	0	0	0	64615
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	95438	0	95438	108320
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15366	0	15366	1402
Créances – Autres	17190	0	17190	28872
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	0	0	0	2028
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	127994	0	127994	140622
Total général Actif	127994	166823		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			13305	13305
Report à nouveau			-21860	0
Résultat de l’exercice			-41159	-21860
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-16715	24444
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58350	83392
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29119	57940
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2877		
Autres dettes			57240	39461
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			144709	180793
Total général Passif			127994	205237
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			43000	0
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			37500	0
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	16192		166823	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	31826		22177	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1866		1174	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	49886		190174	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3110		99783	
Variation de stock (marchandises)	12882		-23045	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37637		85883	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	-5		711	
Rémunérations du personnel 	7178		30960	
Charges sociales	867		5828	
Dotations aux amortissements	6976		7651	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		3	
Total des charges d’exploitation	68646		207774	
Résultat d’exploitation	-18760		-17600	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	40356		1116	
Charges financières	2245		4455	
Charges exceptionnelles	60510		922	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-41159		-21860	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			35000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1125	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85005	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			85005	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel