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BILAN THALASSO LA BAULE LES PINS 2020 Siren 793825803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13815	13590	225	439
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176383	89746	86637	107325
Autres immobilisations corporelles	236160	100971	135189	158329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82000		82000	
TOTAL (I)	508358	204307	304051	266092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14433		14433	11964
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11015		11015	11769
Avances et acomptes versés sur commandes	482		482	250
Clients et comptes rattachés	28270		28270	24509
Autres créances	42377		42377	140324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42155		42155	32701
Charges constatées d’avance	7997		7997	11921
TOTAL (II)	146729		146729	233437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	655087	204307	450781	499530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-394745		-398923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7060		4178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-301804		-294745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255298		293621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	773			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17238		12326	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37702		244035	
Dettes fiscales et sociales	101171		96569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	244046		53931	
Produits constatés d’avance (2)	96357		93792	
TOTAL (IV)	752585		794275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450781		499530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48844		48844	51519
Production vendue biens				
Production vendue services	1072482		1072482	903257
Chiffres d’affaires nets	1121326		1121326	954776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1995	8783
Autres produits			23131	3515
Total des produits d’exploitation (I)			1146452	968308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52480	59014
Variation de stock (marchandises)			754	-971
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2469	
Autres achats et charges externes			577542	416315
Impôts, taxes et versements assimilés			10632	7487
Salaires et traitements			377232	342333
Charges sociales			78133	76975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49550	54366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1155	818
Total des charges d’exploitation (II) 			1145008	956338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1444	11971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				99
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7787	7390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7787	7390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7787	-7291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6343	4680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	276			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	471		5502	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	747		5502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-747		-501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1146452		973407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1153512		969229	
BENEFICE OU PERTE	-7060		4178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13376	214		13590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141689	49336	308	190717
AMORTISSEMENTS Total Général	155065	49550	308	204307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82000		82000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	78644	78644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160644	78644	82000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	255298	39308	167596	48394
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	773	773		
Fournisseurs et comptes rattachés	37702	37702		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101171	101171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244046	244046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96357	96357		
TOTAL – ETAT DES DETTES	735346	519356	167596	48394
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel