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BILAN SHERPA@ 2021 Siren 793869900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31677	16460	15218	20814
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2025	1429	596	1326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	553750	200000	353750	461295
Créances rattachées à des participations	5055		5055	
Autres titres immobilisés	30352		30352	30352
Prêts				
Autres immobilisations financières	63		63	
TOTAL (I)	622923	217888	405034	513787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20684		20684	13318
Autres créances	5614		5614	1791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6007	515	5492	4879
Disponibilités	57643		57643	88567
Charges constatées d’avance	10882		10882	
TOTAL (II)	100830	515	100316	108555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	723753	218403	505350	622342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	741830		741830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-230859		-160627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66983		-70231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443988		510971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			36000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			36000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20529		26885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7045		22557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21697		6669	
Dettes fiscales et sociales	12090		11759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7500	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61361		75370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	505350		622342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50553		69013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51728		51728	53108
Chiffres d’affaires nets	51728		51728	53108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	326
Total des produits d’exploitation (I)			51734	53434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19884	18221
Impôts, taxes et versements assimilés			28162	28032
Salaires et traitements				
Charges sociales			3522	3702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8010	7655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	2162
Total des charges d’exploitation (II) 			59596	59773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7862	-6338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			598	484
Reprises sur provisions et transferts de charges			8113	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8710	484
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	28177
Intérêts et charges assimilées			168	200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100168	28377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91458	-27893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-99320	-34231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13282			
Reprises sur provisions et transferts de charges	36000			
Total des produits exceptionnels (VII)	49282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7545			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			36000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16945		36000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32337		-36000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	109726		53918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	176709		124149	
BENEFICE OU PERTE	-66983		-70231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		3702	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32019	1684	
Total Immobilisations financières		599147	5118	
Total Général		631166	6802	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15045	589220
Total Général			15045	622923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9879	8010		17888
AMORTISSEMENTS Total Général	9879	8010		17888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36000		36000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1127		613	515
Total Provisions pour dépréciation	108627	100000	8113	200515
TOTAL GENERAL	144627	100000	44113	200515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		100000	8113	
                                            - Exceptionnelles			36000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5055	5055		
Prêts				
Autres immobilisations financières	63		63	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20684	20684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5614	5614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10882	10882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42298	42235	63	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20529	9720	10808	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21697	21697		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1804	1804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3447	3447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6839	6839		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7045	7045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61361	50553	10808	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel