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BILAN ROSE ET MOI 2017 Siren 793800277				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25274	6922	18353	4355
Immobilisations financières	2300		2300	2300
Total Actif Immobilisé	52574	6922	45653	31655
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4000		4000	4000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	826		826	
Valeurs mobilières de placement	35000		35000	35000
Disponibilités	86115		86115	56362
Caisse				
Charges constatées d’avance	1166		1166	750
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	127108		127108	96112
Total général Actif	179682	156111		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			61898	32566
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25293	29332
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95991	70698
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26908	20676
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4577	2392
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29027		
Autres dettes			45284	34000
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76769	57069
Total général Passif			172760	127766
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20952	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	201216		156111	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	600		530	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	460			
Autres produits	199		1939	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	202474		158580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	85467		66959	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29795		27015	
(dont taxe professionnelle)	825			
Impôts, taxes et versements assimilés	4402		2114	
Rémunérations du personnel 	34615		18695	
Charges sociales	12408		6447	
Dotations aux amortissements	4409		2145	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		1	
Total des charges d’exploitation	171098		123375	
Résultat d’exploitation	31376		35205	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1500			
Charges financières	693		705	
Charges exceptionnelles	2545			
Impôts sur les bénéfices	4344		5168	
Bénéfice ou perte	25293		29332	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20950			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10532			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			720	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			17372	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2861	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37815	
Total Immobilisations (Augmentations)			20952	
Total Immobilisations (Diminutions)			6192	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2545	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1045	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20950	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10532	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel