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BILAN ROMAIN EN GAL DISTRIBUTION 2018 Siren 793892514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28990	28990		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140262	8891	131371	
Constructions	911957	301406	610551	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	411863	201069	210794	
Autres immobilisations corporelles	80575	38851	41724	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32015		32015	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90755		90755	
TOTAL (I)	1946420	579208	1367212	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	375579		375579	
Avances et acomptes versés sur commandes	546		546	
Clients et comptes rattachés	15540		15540	
Autres créances	94059		94059	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150471		150471	
Disponibilités	757076		757076	
Charges constatées d’avance	42527		42527	
TOTAL (II)	1435801		1435801	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3382222	579208	2803013	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	92633			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208740			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345373			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1509425			
Emprunts et dettes financières divers (4)	154501			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	583850			
Dettes fiscales et sociales	194152			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14696			
Autres dettes	1013			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2457639			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2803013			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	949263			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7636939		7636939	
Production vendue biens	478675		478675	
Production vendue services	32312		32312	
Chiffres d’affaires nets	8147927		8147927	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6501	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18978	
Autres produits			1294	
Total des produits d’exploitation (I)			8174702	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6054052	
Variation de stock (marchandises)			-30562	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			291239	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			806524	
Impôts, taxes et versements assimilés			62934	
Salaires et traitements			395650	
Charges sociales			103425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162624	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3721	
Total des charges d’exploitation (II) 			7849611	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325091	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			339	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			339	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54814	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54814	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54475	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270615	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25169			
Total des produits exceptionnels (VII)	25169			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25169			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87045			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8200210			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7991470			
BENEFICE OU PERTE	208740			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18978			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1370			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28990		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1522598		
Total Immobilisations financières		121029		
Total Général		1922616		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28990
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1544660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				122771
Total Général				1946421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	28990			28990
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387594	162625		550218
AMORTISSEMENTS Total Général	416584	162625		579208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25169		25169	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25169		25169	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25169	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90755			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	94060			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	42528			
TOTAL ETAT DES CREANCES	242884	152129	90755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101	101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1509325	948		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	583850	583850		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194153	194153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14696	14696		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155515	155515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2457640	949263		1508377
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel