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BILAN PRESTOLOC 2018 Siren 793815986				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2108	944	1164	549
Immobilisations corporelles	125561	87219	38343	62153
Immobilisations financières	2500		2500	4500
Total Actif Immobilisé	130170	88163	42007	67203
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2000		2000	1800
Stock marchandises	511976	35800	476176	342992
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	80998		80998	1775
Créances – Autres	64969		64969	47106
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79782		79782	103496
Caisse				
Charges constatées d’avance	2394		2394	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	742119	35800	706319	497169
Total général Actif	872289	1159267		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			218958	172492
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			42501	46465
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			263658	221158
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			110145	37978
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55220	1981
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		164039		
Autres dettes			319304	278996
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			484668	318954
Total général Passif			748326	540112
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			62003	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22725	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			23550	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1034807		1159267	
Production vendue de biens – France	84413		58255	
Production vendue de services - France	15189		28645	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	59626		29969	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1194036		1276136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	765161		805001	
Variation de stock (marchandises)	-143034		-3270	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51889		29291	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-200			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	192978		193693	
(dont taxe professionnelle)	1659			
Impôts, taxes et versements assimilés	4220		2924	
Rémunérations du personnel 	149456		121729	
Charges sociales	44269		31914	
Dotations aux amortissements	45921		34933	
Dotations aux provisions	35800			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15999		46	
Total des charges d’exploitation	1162459		1216261	
Résultat d’exploitation	31577		59875	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	23550		33432	
Charges financières	2278		2303	
Charges exceptionnelles	2817		38879	
Impôts sur les bénéfices	7531		5660	
Bénéfice ou perte	42501		46465	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	158333			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	164590			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1150	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1575	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			20000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			137958	
Total Immobilisations (Augmentations)			22725	
Total Immobilisations (Diminutions)			30513	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			23550	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			23550	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			35800	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			35800	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			25950	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			8875	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			34825	
DIVERS Montant de la TVA collectée			158333	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			164590	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel