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BILAN NANTERRE 92 2021 Siren 793861089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111954	88178	23777	20285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	12413		12413	27413
TOTAL (I)	124567	88178	36389	47897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9486		9486	15010
Avances et acomptes versés sur commandes				2383
Clients et comptes rattachés	646016	25387	620629	325103
Autres créances	293903		293903	258824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	811617		811617	584843
Charges constatées d’avance	26122		26122	9540
TOTAL (II)	1787145	25387	1761758	1195703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1911712	113565	1798147	1243600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240115		229231	
Report à nouveau	907		907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48133		10884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350755		302622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166052		5166	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247707		356004	
Dettes fiscales et sociales	467191		402589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3979		1857	
Produits constatés d’avance (2)	562462		160362	
TOTAL (IV)	1447392		940978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1798147		1243600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1297392		925978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16052		5166	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			23634	94729
Production vendue biens				
Production vendue services			3231008	3946076
Chiffres d’affaires nets			3254643	4040805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			339495	270000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			479832	285104
Autres produits			120002	88
Total des produits d’exploitation (I)			4193972	4595997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13668	60366
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5524	-6380
Autres achats et charges externes			1733363	1775970
Impôts, taxes et versements assimilés			54338	69154
Salaires et traitements			1931270	1913342
Charges sociales			310742	666823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			33423	60547
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56945	73921
Total des charges d’exploitation (II) 			4139272	4613743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54700	-17746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			501	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			501	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			501	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55201	-17746
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15466		35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3432		1735	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12034		33265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19102		4635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4209939		4630997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4161806		4620113	
BENEFICE OU PERTE	48133		10884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2423		
Total Immobilisations financières		27613	18200	
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		179778	30628	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2423		2423	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129459	8036	49316	88178
AMORTISSEMENTS Total Général	131881	8036	51739	88178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49667	25387	49667	25387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49667	25387	49667	25387
TOTAL GENERAL	49667	25387	49667	25387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25387	49667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12413		12413	
Clients douteux ou litigieux	30857	30857		
Autres créances clients	615159	615159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47962	47962		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11783	11783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1912	1912		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232246	232246		
Charges constatées d’avance	26122	26122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	978455	966042	12413	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16052	16052		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247707	247707		
Personnel et comptes rattachés	223650	223650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50803	50803		
Impôts sur les bénéfices	14466	14466		
T.V.A.	150243	150243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28030	28030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3979	3979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	562462	562462		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1447392	1297392		150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel