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BILAN LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SPL 2021 Siren 793866443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	293525	261812	31713	45322
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2404	2404		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214207	154178	60030	52553
Autres immobilisations corporelles	99489	93158	6331	10202
Immobilisations en cours				37283
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	609625	511552	98073	145361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5829107		5829107	6851637
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11622		11622	13642
Avances et acomptes versés sur commandes	611196		611196	29038
Clients et comptes rattachés	1800473		1800473	1842932
Autres créances	5477095		5477095	1020699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6296276		6296276	5929821
Charges constatées d’avance	442080		442080	25988
TOTAL (II)	20467848		20467848	15713758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21077473	511552	20565921	15859118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28654		28654	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			179684	
Report à nouveau	-120570			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166796		-300254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	674879		508083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	527540		329639	
Provisions pour charges	14270		186113	
TOTAL (III)	541809		515752	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4216597		5650107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5117254		2427657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39764		174845	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2375033		2427737	
Dettes fiscales et sociales	394193		648214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6201595		2638949	
Produits constatés d’avance (2)	1004797		867775	
TOTAL (IV)	19349232		14835283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20565921		15859118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5117254			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11336		11336	15414
Production vendue biens	1757157		1757157	1666740
Production vendue services	2523320		2523320	1370888
Chiffres d’affaires nets	4291813		4291813	3053042
				
Production stockée			-1022530	4081422
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3617170	3684954
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			623495	478989
Autres produits				38346
Total des produits d’exploitation (I)			7509948	11336752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11196	6607
Variation de stock (marchandises)			2020	1615
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6356352	9188200
Impôts, taxes et versements assimilés			33677	136809
Salaires et traitements			271771	1277373
Charges sociales			97526	521204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58935	69443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			371026	232209
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136463	202448
Total des charges d’exploitation (II) 			7338967	11635907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170981	-299155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			143	5081
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143	5081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4328	3547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4328	3547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4185	1534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166796	-297621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7510091		11341834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7343294		11642088	
BENEFICE OU PERTE	166796		-300254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283960		9565
Total Immobilisations corporelles		315869		39986
Total Immobilisations financières				
Total Général		599828		49551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37903	1851	316100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		37903	1851	609625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	238637	23175		261812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215831	35760	1851	249740
AMORTISSEMENTS Total Général	454468	58935	1851	511552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14270
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				527540
Total Provisions pour risques et charges	515752	371026	344968	541809
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	515752	371026	344968	541809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		371026	434968	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1800473	1800473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	468	468		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	411154	411154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2818190	2818190		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2247284	2247284		
Charges constatées d’avance	442080	442080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7719648	7719648		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	883	883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4215714	1196976	3018738	
Emprunts et dettes financières divers	2087500	57500		
Fournisseurs et comptes rattachés	2375033	2375033		
Personnel et comptes rattachés	17287	17287		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21218	21218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	353945	353945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1743	1743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3029754	3029754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6201595	6201595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1004797	1004797		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19309469	14260731	3018738	2030000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1432415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel