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BILAN LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SPL 2020 Siren 793866443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	283960	238637	45322	57501
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2404	2404		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176304	123751	52553	79086
Autres immobilisations corporelles	99877	89675	10202	16315
Immobilisations en cours	37283		37283	5017
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	599828	454468	145361	157919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6851637		6851637	2770215
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13642		13642	15257
Avances et acomptes versés sur commandes	29038		29038	67880
Clients et comptes rattachés	1842932		1842932	1164166
Autres créances	1020699		1020699	1462227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1000000
Disponibilités	5929821		5929821	4315589
Charges constatées d’avance	25988		25988	41776
TOTAL (II)	15713758		15713758	10837111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16313586	454468	15859118	10995029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28654		28654	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	179684		428381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-300254		-248697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	508083		808337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	329639		284120	
Provisions pour charges	186113		188059	
TOTAL (III)	515752		472179	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5650107		564137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2427657		1963472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	174845		50704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2427737		2447991	
Dettes fiscales et sociales	648214		555681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			333	
Autres dettes	2638949		3382237	
Produits constatés d’avance (2)	867775		749958	
TOTAL (IV)	14835283		9714513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15859118		10995029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8464725		8022401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1978		2214	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15414		15414	25720
Production vendue biens	1666740		1666740	402
Production vendue services	1370888		1370888	1747550
Chiffres d’affaires nets	3053042		3053042	1773672
				
Production stockée			4081422	1514332
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3684954	3692287
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			478989	163862
Autres produits			38346	12
Total des produits d’exploitation (I)			11336752	7144166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6607	17218
Variation de stock (marchandises)			1615	-6314
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9188200	5205598
Impôts, taxes et versements assimilés			136809	142384
Salaires et traitements			1277373	1237245
Charges sociales			521204	543017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69443	82216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			232209	210351
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			202448	129632
Total des charges d’exploitation (II) 			11635907	7561347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-299155	-417181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5081	30343
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5081	30343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3547	5206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3547	5206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1534	25137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-297621	-392044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			221804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1826	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			223629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2633		80282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2633		80282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2633		143347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11341834		7398138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11642088		7646835	
BENEFICE OU PERTE	-300254		-248697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272938		23155
Total Immobilisations corporelles		357125		33730
Total Immobilisations financières				
Total Général		630063		56885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12134		283960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		74986		315869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		87120		599828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215437	35333	12134	238637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256707	34110	74986	215831
AMORTISSEMENTS Total Général	472144	69443	87120	454468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				186113
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				329639
Total Provisions pour risques et charges	472179	232209	188636	515752
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	472179	232209	188636	515752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		232209	188636	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1842932	1842932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1909	1909		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125519	125519		
T. V. A.	452147	452147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5716	5716		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	435408	435408		
Charges constatées d’avance	25988	25988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2889619	2889619		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1978	1978		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5648129	1432415	4215714	
Emprunts et dettes financières divers	1989000	9000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2427737	2427737		
Personnel et comptes rattachés	124441	124441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128279	128279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	292420	292420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103075	103075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	438657	438657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2638949	2638949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	867775	867775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14660439	8464725	4215714	1980000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	913793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel