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BILAN LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SPL 2019 Siren 793866443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	272938	215437	57501	72319
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2404	2404		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176304	97218	79086	77252
Autres immobilisations corporelles	173400	157084	16315	28468
Immobilisations en cours	5017		5017	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	630063	472144	157919	178039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2770215		2770215	1255883
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15257		15257	8943
Avances et acomptes versés sur commandes	67880		67880	41
Clients et comptes rattachés	1164166		1164166	684540
Autres créances	1462227		1462227	1133250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1000000
Disponibilités	4315589		4315589	3836534
Charges constatées d’avance	41776		41776	70768
TOTAL (II)	10837111		10837111	7989960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11467174	472144	10995029	8167999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28654		26640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	428381		390122	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-248697		40273	
Subventions d’investissement			1826	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	808337		1058860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	284120		100120	
Provisions pour charges	188059		162061	
TOTAL (III)	472179		262181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564137		882000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1963472		87550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50704		19793	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2447991		2737420	
Dettes fiscales et sociales	555681		439851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	333		2596	
Autres dettes	3382237		2232125	
Produits constatés d’avance (2)	749958		445624	
TOTAL (IV)	9714513		6846958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10995029		8167999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8022401		6265240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2214		1104	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25720		25720	26418
Production vendue biens	402		402	4870000
Production vendue services	1747550		1747550	1457640
Chiffres d’affaires nets	1773672		1773672	6354058
				
Production stockée			1514332	-3662810
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3692287	3812782
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163862	271693
Autres produits			12	148
Total des produits d’exploitation (I)			7144166	6775872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17218	16224
Variation de stock (marchandises)			-6314	2991
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5205598	4400960
Impôts, taxes et versements assimilés			142384	126941
Salaires et traitements			1237245	1369353
Charges sociales			543017	547735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82216	65851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			210351	104892
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129632	128506
Total des charges d’exploitation (II) 			7561347	6763453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-417181	12418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30343	36893
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30343	36894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5206	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5206	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25137	36894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392044	49312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	221804		370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1826		6349	
Reprises sur provisions et transferts de charges			70442	
Total des produits exceptionnels (VII)	223629		77161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80282		72699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24067	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80282		96766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	143347		-19605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-10566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7398138		6889927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7646835		6849654	
BENEFICE OU PERTE	-248697		40273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244078		28860
Total Immobilisations corporelles		323889		33236
Total Immobilisations financières				
Total Général		567967		62096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				357125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				630063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171759	43678		215437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218169	38538		256707
AMORTISSEMENTS Total Général	389928	82216		472144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				188059
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				284120
Total Provisions pour risques et charges	262181	210351	352	472179
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	262181	210351	352	472179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		210351	352	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1164166	1164166		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1345	1345		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	186346	186346		
T. V. A.	527278	527278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24109	24109		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	723149	723149		
Charges constatées d’avance	41776	41776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2668169	2668169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2214	2214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	561924	320516	241408	
Emprunts et dettes financières divers	1400000			
Fournisseurs et comptes rattachés	2447991	2447991		
Personnel et comptes rattachés	163400	163400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162393	162393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180519	180519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49368	49368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	333	333		
Groupe et associés	563472	563472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3382237	3382237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	749958	749958		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9663809	8022401	241408	1400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	318971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel