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BILAN LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SPL 2018 Siren 793866443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	244078	171759	72319	72735
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2404	2404		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149489	72237	77252	31034
Autres immobilisations corporelles	171995	143527	28468	29028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1161
TOTAL (I)	567967	389928	178039	133957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1255883		1255883	5055801
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8943		8943	11935
Avances et acomptes versés sur commandes	41		41	14930
Clients et comptes rattachés	684540		684540	1477996
Autres créances	1133250		1133250	1769621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1319874
Disponibilités	3836534		3836534	4863049
Charges constatées d’avance	70768		70768	48344
TOTAL (II)	7989960		7989960	14561551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8557927	389928	8167999	14695508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26640		20675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	390122		276789	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40273		119298	
Subventions d’investissement	1826		7505	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1058860		1024266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100120		100366	
Provisions pour charges	162061		294675	
TOTAL (III)	262181		395041	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	882000		724673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87550		1034434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19793			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2737420		1608186	
Dettes fiscales et sociales	439851		593204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2596		300	
Autres dettes	2232125		3676926	
Produits constatés d’avance (2)	445624		5638478	
TOTAL (IV)	6846958		13276200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8167999		14695508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6265240		13276200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1104		498	
Dont emprunts participatifs	87550			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26418		26418	29675
Production vendue biens	4870000		4870000	
Production vendue services	1457640		1457640	1273485
Chiffres d’affaires nets	6354058		6354058	1303159
				
Production stockée			-3662810	3549600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3812782	3626947
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271693	65105
Autres produits			148	14
Total des produits d’exploitation (I)			6775872	8544825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16224	30307
Variation de stock (marchandises)			2991	-5256
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4400960	6321618
Impôts, taxes et versements assimilés			126941	148274
Salaires et traitements			1369353	1239315
Charges sociales			547735	566004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65851	88077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			104892	21661
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128506	136098
Total des charges d’exploitation (II) 			6763453	8546098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12418	-1273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36893	30650
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36894	30650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36894	30650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49312	29378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	370			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6349		149435	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70442			
Total des produits exceptionnels (VII)	77161		149435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24067		432	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70442	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96766		70874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19605		78561	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10566		-11359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6889927		8724910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6849654		8605612	
BENEFICE OU PERTE	40273		119298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	177165		94087	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205926		40236
Total Immobilisations corporelles		251962		71927
Total Immobilisations financières		1161		
Total Général		459049		112163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2084	244078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				323889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1161	
Total Général			3245	567967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133191	39582	1014	171759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191900	26269		218169
AMORTISSEMENTS Total Général	325091	65851	1014	389928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				162061
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100120
Total Provisions pour risques et charges	395041	104892	237753	262181
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	384		384	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	384		384	
TOTAL GENERAL	395425	104892	238137	262181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104892	167695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			70442	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	684540	684540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	553	553		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1184	1184		
Impôts sur les bénéfices	256787	256787		
T. V. A.	445021	445021		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26668	26668		
Divers				
Groupe et associés	50000	50000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	353037	353037		
Charges constatées d’avance	70768	70768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1888559	1888559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1104	1104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	880896	318971	561925	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2737420	2737420		
Personnel et comptes rattachés	128839	128839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167725	167725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120456	120456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22832	22832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2596	2596		
Groupe et associés	87550	87550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2232125	2232125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	445624	445624		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6827165	6265240	561925	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	428000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	271279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32