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BILAN LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SPL 2017 Siren 793866443				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205926	133191	72735	73117
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2404	2404		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89872	58838	31034	38218
Autres immobilisations corporelles	159685	130657	29028	43687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1161		1161	1161
TOTAL (I)	459049	325091	133957	156182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5055801		5055801	1506201
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11935		11935	6679
Avances et acomptes versés sur commandes	14930		14930	1394
Clients et comptes rattachés	1478380	384	1477996	5309178
Autres créances	1769621		1769621	785673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1319874		1319874	1606348
Disponibilités	4863049		4863049	3655049
Charges constatées d’avance	48344		48344	45854
TOTAL (II)	14561935	384	14561551	12916376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15020984	325476	14695508	13072558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20675		20675	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276789		392806	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119298		-116017	
Subventions d’investissement	7505		16762	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1024266		914226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100366		29924	
Provisions pour charges	294675		273014	
TOTAL (III)	395041		302938	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	724673		931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1034434		1022492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3792	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1608186		2071204	
Dettes fiscales et sociales	593204		1237483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300		718	
Autres dettes	3676926		2105435	
Produits constatés d’avance (2)	5638478		5413339	
TOTAL (IV)	13276200		11855394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14695508		13072558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29675		29675	14130
Production vendue biens				
Production vendue services	1273485		1273485	1426041
Chiffres d’affaires nets	1303159		1303159	1440171
				
Production stockée			3549600	933389
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3626947	4078068
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65105	71210
Autres produits			14	21
Total des produits d’exploitation (I)			8544825	6522859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30307	13725
Variation de stock (marchandises)			-5256	-1820
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6321618	3759090
Impôts, taxes et versements assimilés			148274	190312
Salaires et traitements			1239315	1635328
Charges sociales			566004	725073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88077	174329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21661	28530
Autres charges			136098	208359
Total des charges d’exploitation (II) 			8546098	6732926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1273	-210067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30650	23839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30650	23839
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30650	23579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29378	-186488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149435		340277	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	149435		340277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	432		279419	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70442			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70874		279419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78561		60858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11359		-9613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8724910		6886975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8605612		7002992	
BENEFICE OU PERTE	119298		-116017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		339101		58742
Total Immobilisations corporelles		303920		7110
Total Immobilisations financières		1161		
Total Général		644182		65852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			191917	205926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59068	251961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1161
Total Général			250985	459049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	265984	59124	191917	133191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222015	28953	59068	191900
AMORTISSEMENTS Total Général	488000	88077	250985	325091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29924
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				294675
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70442
Total Provisions pour risques et charges	302938	92103		395041
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10151		9767	384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10151		9767	384
TOTAL GENERAL	313089	92103	9767	395425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21661	9767	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70442		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1161			
Clients douteux ou litigieux	460			
Autres créances clients	1477921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	229			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7333			
Impôts sur les bénéfices	197349			
T. V. A.	466601			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19088			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1079021			
Charges constatées d’avance	48344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3297506	3296345	1161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	498	498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	724175	191865	532310	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1608186	1608186		
Personnel et comptes rattachés	139453	139453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186367	186367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267384	267384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300	300		
Groupe et associés	1034434	1034434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3676926	3676926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5638478	5638478		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13276200	12743891	532310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	772000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	40