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BILAN L'AUBERGE DE CLUNY 2019 Siren 793819236				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	145000		145000	145000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	99758	89477	10282	20383
Immobilisations financières	7600		7600	5706
Total Actif Immobilisé	252358	89477	162882	171089
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5845		5845	6370
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2227		2227	3736
Valeurs mobilières de placement	200		200	
Disponibilités	12866		12866	4973
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21139		21139	15079
Total général Actif	273497	161000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-29475	-21324
Résultat de l’exercice			25051	-8151
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4376	-20675
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				4301
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			790	10332
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		82332		
Autres dettes			178855	192210
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			179645	206843
Total général Passif			184020	186168
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2759	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	175616		161000	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1728		4806	
Autres produits	1		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	177345		165807	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	41574		39265	
Variation de stock (marchandises)	525		-1220	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62719		62382	
(dont taxe professionnelle)	651			
Impôts, taxes et versements assimilés	1425		1798	
Rémunérations du personnel 	26673		48480	
Charges sociales	8166		6854	
Dotations aux amortissements	10967		15891	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	245		339	
Total des charges d’exploitation	152295		173789	
Résultat d’exploitation	25050		-7981	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10			
Charges financières	9		169	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	25051		-8151	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19053			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11482			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			865	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1894	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			249599	
Total Immobilisations (Augmentations)			2759	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19053	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11482	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel