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BILAN IMMOPARTNERS 2020 Siren 793865643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38404	31364	7040	10348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	714551		714551	714551
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8110		8110	8110
TOTAL (I)	761065	31364	729701	733010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54		54	54
Clients et comptes rattachés	22657		22657	16264
Autres créances	6211		6211	13231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1009		1009	15185
Charges constatées d’avance	2646		2646	21733
TOTAL (II)	32577		32577	66467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	793641	31364	762278	799477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	200352		169515	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1384		30837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34551		34551	
TOTAL (I)	237388		236003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42441		111093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	449693		413025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13151		25596	
Dettes fiscales et sociales	19447		13603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157		157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	524890		563473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	762278		799477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	89600		89600	89600
Chiffres d’affaires nets	89600		89600	89600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48052	43084
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			138902	132684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85170	78806
Impôts, taxes et versements assimilés			17411	17000
Salaires et traitements			34777	48266
Charges sociales			14292	19114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6349	7839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	92
Total des charges d’exploitation (II) 			158004	171117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19102	-38432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22000	70000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22000	70000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5960	8336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5960	8336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16040	61664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3063	23232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4319	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4447		-11924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160902		202684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	159517		171847	
BENEFICE OU PERTE	1384		30837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35364		3040
Total Immobilisations financières		722661		
Total Général		758025		3040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				722661
Total Général				761065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25015	6349		31364
AMORTISSEMENTS Total Général	25015	6349		31364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34551
Total Provisions réglementées	34551			34551
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34551			34551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8110		8110	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22657	22657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2566	2566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3645	3645		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2646	2646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39624	31514	8110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42441	42441		
Emprunts et dettes financières divers	8149	8149		
Fournisseurs et comptes rattachés	13151	13151		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10293	10293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3023	3023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6131	6131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	441544	441544		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157	157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	524890	524890		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel