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BILAN IL CASTELLO 2018 Siren 793869470				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	26595	11603	14992	8363
Immobilisations financières	3786		3786	3786
Total Actif Immobilisé	30381	11603	18778	12149
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1711		1711	1056
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1258		1258	580
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1231		1231	3154
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1547		1547	3625
Caisse				
Charges constatées d’avance	90		90	169
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5836		5836	8584
Total général Actif	36217			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			3341	
Report à nouveau				-1121
Résultat de l’exercice			2001	4662
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7541	5541
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8038	1166
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4919	5088
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			4116	8937
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17073	15192
Total général Passif			24614	20732
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4057	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	85962		79111	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3055			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	89017		79111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	472			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29048		30385	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-655		-258	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34806		33070	
(dont taxe professionnelle)	612			
Impôts, taxes et versements assimilés	1961		1385	
Rémunérations du personnel 	8812		4500	
Charges sociales	2761		1202	
Dotations aux amortissements	3102		1995	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1218		252	
Total des charges d’exploitation	81524		72531	
Résultat d’exploitation	7493		6580	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			536	
Charges financières	327		430	
Charges exceptionnelles	4102		1075	
Impôts sur les bénéfices	1063		950	
Bénéfice ou perte	2001		4662	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9620			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5228			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20381	
Total Immobilisations (Augmentations)			10000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9620	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5228	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel