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BILAN IL CASTELLO 2015 Siren 793869470				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15565	4328	11237	
Immobilisations financières	3786		3786	
Total Actif Immobilisé	19351	4328	15023	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1678		1678	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	260		260	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1506		1506	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1082		1082	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1414		1414	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5940		5940	
Total général Actif	25291			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4514	
Résultat de l’exercice			3316	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			802	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3616	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1839		
Autres dettes			7972	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20161	
Total général Passif			20963	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3178	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			336	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	82090			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1428			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	83518			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3345			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26944			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-445			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28382			
(dont taxe professionnelle)	-651			
Impôts, taxes et versements assimilés	1320			
Rémunérations du personnel 	14308			
Charges sociales	2890			
Dotations aux amortissements	1804			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	78548			
Résultat d’exploitation	4970			
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels	26			
Charges financières	782			
Charges exceptionnelles	902			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3316			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9213			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4536			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			336	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19016	
Total Immobilisations (Augmentations)			336	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9213	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4536	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel