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BILAN HOTEL SEVEN 2016 Siren 793891904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17223	6875	10348	10000
Fonds commercial	1611853		1611853	716853
Autres immobilisations incorporelles	8791660		8791660	8791660
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3537688	2197287	1340401	1660727
Installations techniques, matériel et outillage industriels	705756	615405	90350	139812
Autres immobilisations corporelles	136421	83001	53421	56264
Immobilisations en cours	6979		6979	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55793		55793	55793
TOTAL (I)	14863373	2902568	11960805	11431110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17350		17350	20091
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	315		315	1113
Avances et acomptes versés sur commandes	4360		4360	
Clients et comptes rattachés	23087		23087	45438
Autres créances	114216		114216	104467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	700000
Disponibilités	124084		124084	176660
Charges constatées d’avance	11199		11199	19191
TOTAL (II)	994612		994612	1066960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15857985	2902568	12955417	12498070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8850000		8850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5539		5539	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105244		105244	
Report à nouveau	-856078			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	815813		-856078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8920518		8104705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31417			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31417			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3089610		3716370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310298		146276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29353		79208	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443618		284256	
Dettes fiscales et sociales	128441		166634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1379			
Autres dettes	70		24	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4003482		4393365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12955417		12498070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3131	14617	17748	15973
Production vendue biens				
Production vendue services	1983246		1983246	2449347
Chiffres d’affaires nets	1986377	14617	2000995	2465319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			878	600
Autres produits			5681	3148
Total des produits d’exploitation (I)			2007553	2469067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11264	9894
Variation de stock (marchandises)			798	-1113
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103848	136714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2740	-5253
Autres achats et charges externes			723172	781684
Impôts, taxes et versements assimilés			29087	37149
Salaires et traitements			404224	491921
Charges sociales			95213	139884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401491	494477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143340	172893
Total des charges d’exploitation (II) 			1915180	2258500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92374	210568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11600	10836
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11600	10837
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151743	180037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151743	180037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140143	-169200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47770	41368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8639	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	895000			
Total des produits exceptionnels (VII)	895000		8639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1707	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31417		895000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31417		904255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	863583		-895616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2914153		2488543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2098340		3344621	
BENEFICE OU PERTE	815813		-856078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10420376		360
Total Immobilisations corporelles		4351017		35827
Total Immobilisations financières		55793		
Total Général		14827186		36187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10420736
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4386844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55793
Total Général				14863373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6863	12		6875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2494213	401479		2895693
AMORTISSEMENTS Total Général	2501076	401491		2902568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31417
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		31417		31417
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	895250		895250	
TOTAL GENERAL	895250	31417	895250	31417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31417	895000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55793	55793		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23087			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24634			
T. V. A.	70177			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18411			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	994			
Charges constatées d’avance	11199			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204296	148503	55793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8907	8907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3081416	653536	2325532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443618	443618		
Personnel et comptes rattachés	48943	48943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21822	21822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11030	11030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46645	46645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1379	1379		
Groupe et associés	310298	310298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70	70		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3974129	1546249	2325532	102348
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	625067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel