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BILAN HOTEL SEVEN 2015 Siren 793891904
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 16863 6863 10000 10000
Fonds commercial 1611853 895000 716853 1611853
Autres immobilisations incorporelles 8791660 8791660 8791660
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 3520324 1859596 1660727 2026866
Installations techniques, matériel et outillage industriels 702887 563075 139812 247560
Autres immobilisations corporelles 127806 71542 56264 60254
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 55793 55793 52654
TOTAL (I) 14827186 3396076 11431110 12800847
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 20091 20091 14838
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1113 1113
Avances et acomptes versés sur commandes 1475
Clients et comptes rattachés 45689 250 45438 45736
Autres créances 104467 104467 76361
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 700000 700000 700000
Disponibilités 176660 176660 167811
Charges constatées d’avance 19191 19191 20028
TOTAL (II) 1067211 250 1066960 1026248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15894397 3396327 12498070 13827095
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 8850000 8850000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5539
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 105244
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -856078 110783
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8104705 8960783
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3716370 4315161
Emprunts et dettes financières divers (4) 146276 135117
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 79208 62082
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 284256 161394
Dettes fiscales et sociales 166634 177489
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4393365 4866313
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12498070 13827095
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1311678 1159780
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7479 8493 15973 4379
Production vendue biens
Production vendue services 2449347 2449347 2643302
Chiffres d’affaires nets 2456826 8493 2465319 2647681
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 600
Autres produits 3148 12111
Total des produits d’exploitation (I) 2469067 2659793
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9894
Variation de stock (marchandises) -1113
Achats de matières premières et autres approvisionnements 136714 119858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5253 17399
Autres achats et charges externes 781684 753544
Impôts, taxes et versements assimilés 37149 56040
Salaires et traitements 491921 511300
Charges sociales 139884 149057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 494477 498223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 250 600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 172893 170556
Total des charges d’exploitation (II) 2258500 2276578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 210568 383215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10836 7875
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10837 7875
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 180037 220430
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 180037 220430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -169200 -212555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 41368 170660
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8639 2988
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8639 2988
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7548 229
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1707
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 895000 32564
Total des charges exceptionnelles (VIII) 904255 32793
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -895616 -29805
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1830 30072
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2488543 2670655
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3344621 2559873
BENEFICE OU PERTE -856078 110783
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5034
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10423170
Total Immobilisations corporelles 4348256 18307
Total Immobilisations financières 52654 3140
Total Général 14824080 21446
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2794 10420376
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15546 4351017
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 55793
Total Général 18340 14827186
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9657 2794 6863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2013576 494477 13840 2494213
AMORTISSEMENTS Total Général 2023233 494477 16634 2501076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 895000 895000
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 600 851 1201 250
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 600 895851 1201 895250
TOTAL GENERAL 600 895851 1201 895250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 250 600
- Financières
- Exceptionnelles 895000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 55793
Clients douteux ou litigieux 5070
Autres créances clients 40619
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 40
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 48288
T. V. A. 33596
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 19519
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3024
Charges constatées d’avance 19191
TOTAL ETAT DES CREANCES 225140 169347 55793
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10485 10485
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3706483 624796 2802746
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 284256 284256
Personnel et comptes rattachés 59646 59646
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45371 45371
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 15453 15453
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 46164 46164
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 146276 146276
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24 24
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4314158 1232471 2802746 278941
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 597176
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel