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BILAN HESTIA SERVICES A LA PERSONNE 2018 Siren 793809906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6272	6272		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7469	7469		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34837	34837		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14233		14233	11847
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	62812	48579	14233	14747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78569	319	78250	80188
Autres créances	167731		167731	187729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2201		2201	2698
Charges constatées d’avance	323		323	323
TOTAL (II)	248826	319	248506	270940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	311639	48898	262740	285687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4250		6150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	5170		1544	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1155		3625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10575		11320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49905		40809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64977		47135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1309		828	
Dettes fiscales et sociales	123092		182448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12878		2909	
Produits constatés d’avance (2)			235	
TOTAL (IV)	252164		274367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	262740		285687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252164		274367	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49905		19900	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	634172		634172	688452
Chiffres d’affaires nets	634172		634172	688452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14101	25226
Autres produits			98	43
Total des produits d’exploitation (I)			648372	713722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63989	100743
Impôts, taxes et versements assimilés			13901	17346
Salaires et traitements			471974	499204
Charges sociales			88273	87632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			319	149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			599	413
Total des charges d’exploitation (II) 			639058	705489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9314	8233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1353	1741
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7
Total des produits financiers (V)			1353	1749
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2328	2970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2328	2970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-975	-1220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8338	7012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7183		3387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10083		3387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7183		-3387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	652625		715472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	651470		711847	
BENEFICE OU PERTE	1155		3625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6272		
Total Immobilisations corporelles		42307		
Total Immobilisations financières		14748		2386
Total Général		63327		2386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2900	14234
Total Général			2900	62813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6272			6272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42307			42307
AMORTISSEMENTS Total Général	48579			48579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	425	320	425	320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	425	320	425	320
TOTAL GENERAL	425	320	425	320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		320	425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14234	14234		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	672	672		
Autres créances clients	77898	77898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	163	163		
Impôts sur les bénéfices	30881	30881		
T. V. A.	32	32		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	134731	134731		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1926	1926		
Charges constatées d’avance	323	323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	260859	260859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49905	49905		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	150	150		
Fournisseurs et comptes rattachés	1310	1310		
Personnel et comptes rattachés	44036	44036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62922	62922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4279	4279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11856	11856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64828	64828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12879	12879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252165	252165		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20909			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24