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BILAN GUIMET LA FORESTIERE 2016 Siren 793852302				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	5660	3322	2338	3470
Immobilisations corporelles	106317	63598	42719	75339
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	121977	66920	55057	88809
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18963		18963	11073
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14367		14367	27614
Créances – Autres	1350		1350	800
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8492		8492	
Caisse				
Charges constatées d’avance	8403		8403	2683
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51576		51576	42170
Total général Actif	173552	23033		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			1689	1463
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4153	225
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3035	7189
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38658	57176
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8743	8390
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36338		
Autres dettes			56196	58224
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103597	123790
Total général Passif			106633	130979
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			28348	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2346	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10148	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	24188		23033	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	99559		102972	
Production stockée	7028		7725	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	130775		133748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13188			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3867		4813	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-863		1255	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49408		50833	
(dont taxe professionnelle)	187			
Impôts, taxes et versements assimilés	883		4157	
Rémunérations du personnel 	32454		26361	
Charges sociales	7864		17636	
Dotations aux amortissements	24435		25259	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	131237		130314	
Résultat d’exploitation	-462		3434	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10148			
Charges financières	2176		2587	
Charges exceptionnelles	11663		493	
Impôts sur les bénéfices			128	
Bénéfice ou perte	-4153		225	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel