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BILAN FLORETIS 2020 Siren 793856048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2589	2589		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16705224		16705224	
Créances rattachées à des participations	655000		655000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131		131	
TOTAL (I)	17362944	2589	17360355	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3914769		3914769	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	319883	41135	278748	
Autres créances	3189022		3189022	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7323107	63269	7259837	
Disponibilités	1094426		1094426	
Charges constatées d’avance	3270		3270	
TOTAL (II)	15844479	104404	15740075	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	57615		57615	
TOTAL GENERAL (0 à V)	33265039	106993	33158045	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20044267			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1612120			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161294			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	612787			
TOTAL (I)	22430469			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57615			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57615			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2147277			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8361365			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67262			
Dettes fiscales et sociales	94055			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10669961			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33158045			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8606196			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	416789		416789	
Chiffres d’affaires nets	416789		416789	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28444	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			445235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256918	
Impôts, taxes et versements assimilés			25521	
Salaires et traitements			136651	
Charges sociales			54239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41135	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57615	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			572081	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126846	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			352242	
Reprises sur provisions et transferts de charges			41440	
Différences positives de change			732	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			394415	
Dotations financières sur amortissements et provisions			71830	
Intérêts et charges assimilées			40458	
Différences négatives de change			172	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112461	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			281953	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155107	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25005			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25005			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18817			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18817			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6187			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	864655			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	703361			
BENEFICE OU PERTE	161294			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2589		
Total Immobilisations financières		17045349		315006
Total Général		17047938		315006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17360355
Total Général				17362944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2589			2589
AMORTISSEMENTS Total Général	2589			2589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				612787
Total Provisions réglementées	593969	18817		612787
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				57615
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1589	57615	1589	57615
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26855	41135	26855	41135
Autres provisions pour dépréciation	32879	71830	41440	63269
Total Provisions pour dépréciation	59734	112966	68295	104404
TOTAL GENERAL	655292	189398	69884	774806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98750	28444	
                                             - Financières		71830	41440	
                                            - Exceptionnelles		18817		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	655000		655000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	131		131	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	319883	319883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65636	65636		
T. V. A.	67767	67767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1046	1046		
Groupe et associés	3042132	3042132		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12440	12440		
Charges constatées d’avance	3270	3270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4167308	3512176	655131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2147277	83512	649923	1413842
Emprunts et dettes financières divers	68829	68829		
Fournisseurs et comptes rattachés	67262	67262		
Personnel et comptes rattachés	4835	4835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24199	24199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63981	63981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1040	1040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8292536	8292536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10669961	8606196	649923	1413842
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32525			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	194647			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29745			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	256918			
Taxe professionnelle	5035			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20486			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25521			
Montant de la TVA. collectée	127374			
Total TVA. déductible sur biens et services	70725			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3