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BILAN FLORETIS 2019 Siren 793856048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2589	2589		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16705224		16705224	
Créances rattachées à des participations	340000		340000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	
TOTAL (I)	17047938	2589	17045349	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3914769		3914769	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	456848	26855	429993	
Autres créances	3268981		3268981	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6140915	32879	6108036	
Disponibilités	2479825		2479825	
Charges constatées d’avance	5523		5523	
TOTAL (II)	16266864	59734	16207130	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1589		1589	
TOTAL GENERAL (0 à V)	33316392	62323	33254068	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20044267			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	372647			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1239472			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	593969			
TOTAL (I)	22250356			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1589			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1589			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2229619			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8400592			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237625			
Dettes fiscales et sociales	132808			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11000646			
(V)	1476			
TOTAL GENERAL (I à V)	33254068			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8853009			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2569679		2569679	
Production vendue services	507367		507367	
Chiffres d’affaires nets	3077046		3077046	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13200	
Total des produits d’exploitation (I)			3090246	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2184359	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			505856	
Impôts, taxes et versements assimilés			39224	
Salaires et traitements			131098	
Charges sociales			48228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26855	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1589	
Autres charges			112	
Total des charges d’exploitation (II) 			2937832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152414	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			295020	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			720917	
Reprises sur provisions et transferts de charges			297437	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1313374	
Dotations financières sur amortissements et provisions			30565	
Intérêts et charges assimilées			49534	
Différences négatives de change			656	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80756	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1232618	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1385032	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79923			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79923			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79923			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65636			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4403621			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3164148			
BENEFICE OU PERTE	1239472			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2589		
Total Immobilisations financières		15755450		1290005
Total Général		15758039		1290005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		107		17045349
Total Général		107		17047938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2081	507		2589
AMORTISSEMENTS Total Général	2081	507		2589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				593969
Total Provisions réglementées	514045	79923		593969
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1589
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1589		1589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		26855		26855
Autres provisions pour dépréciation	299750	30565	297437	32879
Total Provisions pour dépréciation	299750	57420	297437	59734
TOTAL GENERAL	813796	138933	297437	655292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28444		
                                             - Financières		30565	297437	
                                            - Exceptionnelles		79923		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	340000		340000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	125		125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	456848	456848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71135	71135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2687910	2687910		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	509935	509935		
Charges constatées d’avance	5523	5523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4071478	3731353	340125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2229619	81982	643513	
Emprunts et dettes financières divers	51780	51780		
Fournisseurs et comptes rattachés	237625	237625		
Personnel et comptes rattachés	5090	5090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12894	12894		
Impôts sur les bénéfices	9714	9714		
T.V.A.	96627	96627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8482	8482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8348812	8348812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11000646	8853009	643513	1504123
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1706365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17			
Location, charges locatives et de copropriété	42296			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	353676			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	70000			
Autres comptes	39866			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	505856			
Taxe professionnelle	577			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38647			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39224			
Montant de la TVA. collectée	548013			
Total TVA. déductible sur biens et services	37426			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3