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BILAN FLORETIS 2017 Siren 793856048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2589	1218	1370	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15121539		15121539	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3739		3739	
TOTAL (I)	15127867	1218	15126649	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8126948		8126948	
Avances et acomptes versés sur commandes	70800		70800	
Clients et comptes rattachés	130661		130661	
Autres créances	35251		35251	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1587657	16747	1570909	
Disponibilités	871510		871510	
Charges constatées d’avance	17849		17849	
TOTAL (II)	10840678	16747	10823930	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25968546	17965	25950580	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20044267			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-260653			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104166			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	335103			
TOTAL (I)	20014550			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5333747			
Emprunts et dettes financières divers (4)	469892			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86910			
Dettes fiscales et sociales	45479			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5936030			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25950580			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	681288			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	164531		164531	
Chiffres d’affaires nets	164531		164531	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			164531	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172944	
Impôts, taxes et versements assimilés			9701	
Salaires et traitements			88343	
Charges sociales			32347	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			863	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			304199	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139668	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			174330	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41895	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			91	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216316	
Dotations financières sur amortissements et provisions			14749	
Intérêts et charges assimilées			67009	
Différences négatives de change			1566	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83325	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132991	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6676	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	97489			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97489			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97489			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	380848			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	485014			
BENEFICE OU PERTE	-104166			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2589		
Total Immobilisations financières		7250985		7874292
Total Général		7253574		7874292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15125278
Total Général				15127867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	355	863		1218
AMORTISSEMENTS Total Général	355	863		1218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				335103
Total Provisions réglementées	237613	97489		335103
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1998	14749		16747
Total Provisions pour dépréciation	1998	14749		16747
TOTAL GENERAL	239611	112239		351851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		14749		
                                            - Exceptionnelles		97489		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3739		3739	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130661	130661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2422	2422		
T. V. A.	26619	26619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6209	6209		
Charges constatées d’avance	17849	17849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187501	183762	3739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5333747	79006	331045	
Emprunts et dettes financières divers	60070	60070		
Fournisseurs et comptes rattachés	86910	86910		
Personnel et comptes rattachés	562	562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15077	15077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22704	22704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7136	7136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	409822	409822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5936030	681288	331045	4923696
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4050400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105			
Location, charges locatives et de copropriété	41050			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	117578			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14209			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172944			
Taxe professionnelle	257			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9444			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9701			
Montant de la TVA. collectée	32906			
Total TVA. déductible sur biens et services	267001			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2