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BILAN FINANCIERE DES LATTES 2020 Siren 793862004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1106	137	969	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	711009		711009	711609
Créances rattachées à des participations				4168
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	712114	137	711977	715776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5152		5152	3417
Autres créances	81923		81923	73779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80012	830	79182	79916
Disponibilités	23896		23896	8951
Charges constatées d’avance				94
TOTAL (II)	190982	830	190152	166158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5155		5155	6627
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	908251	967	907284	888561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	21000		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7000		7000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10145		10145	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289105		289105	
Report à nouveau	-13175		-23655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7285		10480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321361		314075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278739		312858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254214		215680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8413		39258	
Dettes fiscales et sociales	7358		6112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37200		578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	585923		574486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	907284		888561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	585923		322822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	88068		88068	76644
Chiffres d’affaires nets	88068		88068	76644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				15391
Autres produits			6	10
Total des produits d’exploitation (I)			110563	92044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107279	103200
Impôts, taxes et versements assimilés			383	1453
Salaires et traitements			45000	42000
Charges sociales			5283	4568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1610	1473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			735	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	14885
Total des charges d’exploitation (II) 			160293	167578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49730	-75534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32066	40912
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180	176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32246	41089
Dotations financières sur amortissements et provisions				29
Intérêts et charges assimilées			3839	4991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3839	5021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28408	36068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21322	-39466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	578			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23643			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23643			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23065			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-51673		-49946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	143387		133133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	136102		122653	
BENEFICE OU PERTE	7285		10480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1106
Total Immobilisations financières		715776		16026
Total Général		715776		17132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20794	711009
Total Général			20794	712114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		137		137
AMORTISSEMENTS Total Général		137		137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	95	735		830
Total Provisions pour dépréciation	95	735		830
TOTAL GENERAL	95	735		830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		735		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5152	5152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51673	51673		
T. V. A.	11000	11000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18650	18650		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600	600		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	87075	87075		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	270075	30075	240000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8664	8664		
Emprunts et dettes financières divers	123872	123872		
Fournisseurs et comptes rattachés	8413	8413		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5385	5385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	859	859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1114	1114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130342	130342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37200	37200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	585923	345923	240000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel