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BILAN FINANCIERE DES LATTES 2019 Siren 793862004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	711609		711609	711609
Créances rattachées à des participations	4168		4168	6527
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	715776		715776	718136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3417		3417	44328
Autres créances	73779		73779	31800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80012	95	79916	79946
Disponibilités	8951		8951	14643
Charges constatées d’avance	94		94	155
TOTAL (II)	166253	95	166158	170872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	6627		6627	8100
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	888657	95	888561	897108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	21000		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7000		7000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10145		10145	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289105		289105	
Report à nouveau	-23655		-29383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10480		5728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314075		303595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312858		345674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215680		184976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39258		43482	
Dettes fiscales et sociales	6112		18803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	578		578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	574486		593513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	888561		897108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	215680			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	76644		76644	95575
Chiffres d’affaires nets	76644		76644	95575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15391	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			92044	95576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103200	68369
Impôts, taxes et versements assimilés			1453	1127
Salaires et traitements			42000	35000
Charges sociales			4568	5012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14885	1
Total des charges d’exploitation (II) 			167578	109510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75534	-13934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40912	694
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176	128
Reprises sur provisions et transferts de charges				3
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41089	825
Dotations financières sur amortissements et provisions			29	
Intérêts et charges assimilées			4991	5918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5021	5918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36068	-5093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39466	-19027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49946		-24755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133133		96401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122653		90673	
BENEFICE OU PERTE	10480		5728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		715776		
Total Général		715776		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				715776
Total Général				715776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14880		14880	
Autres provisions pour dépréciation	66	29		95
Total Provisions pour dépréciation	14946	29	14880	95
TOTAL GENERAL	14946	29	14880	95
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14880	
                                             - Financières		29		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4168	4168		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3417	3417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49946	49946		
T. V. A.	5233	5233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18000	18000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600	600		
Charges constatées d’avance	94	94		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81458	81458		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	369	369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312489	60825	224664	
Emprunts et dettes financières divers	77930	77930		
Fournisseurs et comptes rattachés	39258	39258		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2076	2076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3175	3175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	861	861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137750	137750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	578	578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574486	322822	224664	27000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel