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BILAN FINANCIERE DES LATTES 2018 Siren 793862004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	711609		711609	711009
Créances rattachées à des participations	6527		6527	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	718136		718136	711009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59208	14880	44328	7972
Autres créances	31800		31800	4913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80012	66	79946	79943
Disponibilités	14643		14643	110462
Charges constatées d’avance	155		155	211
TOTAL (II)	185818	14946	170872	203501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8100		8100	8100
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	912054	14946	897108	922610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21000		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7000		7000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10145		10145	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289105		289105	
Report à nouveau	-29383			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5728		-29383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303595		297867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345674		382140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184976		225328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43482		6125	
Dettes fiscales et sociales	18803		8509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	578		2640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	593513		624743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	897108		922610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281024		279720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	95575		95575	51955
Chiffres d’affaires nets	95575		95575	51955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8100
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			95576	60055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68369	45294
Impôts, taxes et versements assimilés			1127	1221
Salaires et traitements			35000	28000
Charges sociales			5012	5787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	49
Total des charges d’exploitation (II) 			109510	80351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13934	-20296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			694	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			825	
Dotations financières sur amortissements et provisions				68
Intérêts et charges assimilées			5918	9019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5918	9087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5093	-9087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19027	-29383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24755			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96401		60055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	90673		89438	
BENEFICE OU PERTE	5728		-29383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		711009		7127
Total Général		711009		7127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				718136
Total Général				718136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14880			14880
Autres provisions pour dépréciation	68		3	66
Total Provisions pour dépréciation	14948		3	14946
TOTAL GENERAL	14948		3	14946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6527	6527		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17856	17856		
Autres créances clients	41352	41352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6755	6755		
T. V. A.	6445	6445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18000	18000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600	600		
Charges constatées d’avance	155	155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97690	97690		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	652	652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345022	32534	231489	81000
Emprunts et dettes financières divers	47489	47489		
Fournisseurs et comptes rattachés	43482	43482		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3387	3387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15134	15134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	281	281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137487	137487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	578	578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	593513	281024	231489	81000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel