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BILAN FABRIC K 2016 Siren 793823196				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30934	10699	20236	26555
Immobilisations financières	5748		5748	5750
Total Actif Immobilisé	36682	10699	25983	32305
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10000		10000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22289		22289	16927
Créances – Autres	1043		1043	831
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34034		34034	9
Caisse				
Charges constatées d’avance	3604		3604	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70969		70969	17767
Total général Actif	107651			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	371
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26816	7048
Résultat de l’exercice			31052	19897
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			63368	32316
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2458	3272
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20475	6385
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			10652	8099
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33584	17755
Total général Passif			96952	50071
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	218642		142812	
Production stockée	10000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2000		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	230642		142822	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	72191		30278	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66745		63462	
(dont taxe professionnelle)	520			
Impôts, taxes et versements assimilés	520			
Rémunérations du personnel 	33279		22500	
Charges sociales	14858		-1276	
Dotations aux amortissements	6319		4380	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	193913		119347	
Résultat d’exploitation	36729		23475	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			-67	
Charges financières	198			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5480		3511	
Bénéfice ou perte	31052		19897	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28879			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20460			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2	
Total Immobilisations (Valeur brute)			36684	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			2	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28879	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20460	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel