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BILAN ETA GAILLIEZ 2018 Siren 793873290				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	598650	331238	267412	
Immobilisations financières	125		125	
Total Actif Immobilisé	598775	331238	267537	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6329		6329	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7000		7000	
Créances – Clients et comptes rattachés	56466		56466	
Créances – Autres	33138		33138	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163140		163140	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1918		1918	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	267991		267991	
Total général Actif	866766			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			9000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			900	
Réserves réglementées				
Autres réserves			89467	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			34755	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			134122	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			167915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16334	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		205916		
Autres dettes			217156	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			401406	
Total général Passif			535528	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			131397	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			159500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			22500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	157244			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	119766			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3779			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	280789			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	59340			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40518			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1918			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40392			
(dont taxe professionnelle)	418			
Impôts, taxes et versements assimilés	418			
Rémunérations du personnel 	7200			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	102946			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	94			
Total des charges d’exploitation	248990			
Résultat d’exploitation	31798			
Produits financiers	247			
Produits exceptionnels	22500			
Charges financières	1397			
Charges exceptionnelles	11761			
Impôts sur les bénéfices	6633			
Bénéfice ou perte	34755			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24860			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18493			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			159500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			467830	
Total Immobilisations (Augmentations)			159500	
Total Immobilisations (Diminutions)			28555	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			11761	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			22500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10739	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24860	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18493	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel