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BILAN CAFFE STERN SAS 2017 Siren 793899642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20951	15007	5944	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13600		13600	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304807	109854	194952	
Autres immobilisations corporelles	1095663	427277	668386	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8990		8990	
TOTAL (I)	1444010	552138	891872	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53593		53593	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53529		53529	
Avances et acomptes versés sur commandes	1013		1013	
Clients et comptes rattachés	7039		7039	
Autres créances	47335		47335	
Capital souscrit et appelé, non versé	65550		65550	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35580		35580	
Charges constatées d’avance	6559		6559	
TOTAL (II)	270198		270198	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1714208	552138	1162070	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	52487			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13694			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-85440			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	180741			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422991			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488115			
Dettes fiscales et sociales	70223			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	981329			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1162070			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	762136			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1338399	38214	1376613	
Production vendue biens				
Production vendue services	974		974	
Chiffres d’affaires nets	1339373	38214	1377587	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1274	
Autres produits			68	
Total des produits d’exploitation (I)			1378929	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145097	
Variation de stock (marchandises)			13132	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244555	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4595	
Autres achats et charges externes			316942	
Impôts, taxes et versements assimilés			4538	
Salaires et traitements			438332	
Charges sociales			117288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1713	
Total des charges d’exploitation (II) 			1450739	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71810	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13630	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13630	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13630	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85440	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1378929			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1464368			
BENEFICE OU PERTE	-85440			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1274			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1704			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20951		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13600		
Total Immobilisations corporelles		1383875		16595
Total Immobilisations financières		10240		
Total Général		1428666		16595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20951
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1400470
Prêts et immobilisations financières			1250	
Total Immobilisations financières			1250	8990
Total Général			1250	1444010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10817	4190		15007
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367585	169546		537131
AMORTISSEMENTS Total Général	378402	173736		552138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8990			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28580			
T. V. A.	3705			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65550			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15050			
Charges constatées d’avance	6559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135473	126483	8990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	422991	203797	219194	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	488115	488115		
Personnel et comptes rattachés	24571	24571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31494	31494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13430	13430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	728	728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	981329	762136	219194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11798			
Location, charges locatives et de copropriété	68221			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42712			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	194211			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316942			
Taxe professionnelle	-872			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5410			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4538			
Montant de la TVA. collectée	163679			
Total TVA. déductible sur biens et services	94626			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12