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BILAN ACTIV NANCY 2020 Siren 793838152
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 115000 50955 64045 8674
Fonds commercial 15050 15050 15050
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 812920 669641 143279 34592
Autres immobilisations corporelles 160030 126249 33781 204264
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15730 15730 15730
TOTAL (I) 1118731 846846 271885 278310
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 6145 6145 3312
Avances et acomptes versés sur commandes 4990
Clients et comptes rattachés 9981 9981 12564
Autres créances 189537 189537 5748
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 168521 168521 86818
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 374184 374184 113432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1492915 846846 646069 391743
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 23365
Report à nouveau -68061
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2275 91426
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 190640 188365
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 272851 103675
Emprunts et dettes financières divers (4) 25400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 91051 26361
Dettes fiscales et sociales 57035 52394
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 855
Produits constatés d’avance (2) 9093 20093
TOTAL (IV) 455429 203378
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 646069 391743
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 234691
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 20827 20827 29137
Production vendue biens
Production vendue services 768913 768913 992404
Chiffres d’affaires nets 789740 789740 1021541
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 37548
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4112 4624
Autres produits 823 13
Total des produits d’exploitation (I) 832224 1026178
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 28362 34084
Variation de stock (marchandises) -2833 -1772
Achats de matières premières et autres approvisionnements 12865 9565
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 427883 489862
Impôts, taxes et versements assimilés 12688 22021
Salaires et traitements 148612 195751
Charges sociales 39295 49365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 127098 128870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 34236 41504
Total des charges d’exploitation (II) 828205 969250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4019 56928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1875
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1875
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1743 2546
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1743 2546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1743 -671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2275 56257
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 35169
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 35169
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 35169
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 832224 1063222
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 829949 971796
BENEFICE OU PERTE 2275 91426
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 33252 44337
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60050 70000
Total Immobilisations corporelles 922278 50672
Total Immobilisations financières 15730
Total Général 998058 120672
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 130050
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 972950
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15730
Total Général 1118731
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 36326 14628 50954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 683422 112468 795890
AMORTISSEMENTS Total Général 719748 127097 846845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15730 15730
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9981 9981
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2682 2682
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 13501 13501
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 10000 10000
Groupe et associés 153005 153005
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10348 10348
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 215248 199518 15730
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 272851 52113 220738
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 91050 91050
Personnel et comptes rattachés 26842 26842
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16159 16159
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4978 4978
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9053 9053
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 25400 25400
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 9092 9092
TOTAL – ETAT DES DETTES 455429 234690 220738
Emprunts souscrits en cours d’exercice 200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 30823
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel