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BILAN ZAM'LOC 2019 Siren 793763988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	310646	226174	84472	320600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	310646	226174	84472	320600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				290693
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562161	207667	354494	413437
Autres créances	1841561		1841561	1953595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121942		121942	2688
Charges constatées d’avance	11433		11433	15902
TOTAL (II)	2537097	207667	2329430	2676315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2847743	433841	2413902	2996914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26		115702	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	611217		517174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	941243		962876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161391		171000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	161391		171000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80675		35351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	394969		353026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434322		1046379	
Dettes fiscales et sociales	36311		24602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10743		28643	
Produits constatés d’avance (2)	354249		375039	
TOTAL (IV)	1311268		1863039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2413902		2996914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1126156		1836158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	227		1062	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				53150
Production vendue biens				
Production vendue services	4404965		4404965	4755058
Chiffres d’affaires nets	4404965		4404965	4808208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			430539	218974
Autres produits			436518	28052
Total des produits d’exploitation (I)			5272022	5055233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				343843
Variation de stock (marchandises)			290693	-290693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3472677	3553519
Impôts, taxes et versements assimilés			128621	190167
Salaires et traitements			30455	28529
Charges sociales			11230	10480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58504	215918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86800	2583
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			81391	171000
Autres charges			240180	96171
Total des charges d’exploitation (II) 			4400553	4321517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			871469	733716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2275
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			440	302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			440	302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-440	1972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			871029	735688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2241		1805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	249500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	251741		1805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	710		1350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	244806			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245516		1350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6225		455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266037		218970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5523763		5059313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4912546		4542139	
BENEFICE OU PERTE	611217		517174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	161834		273496	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	323140		218974	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	88099		96164	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		591817		67183
Total Immobilisations financières				
Total Général		591817		67183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			348354	310646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			348354	310646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271217	58504	103547	226174
AMORTISSEMENTS Total Général	271217	58504	103547	226174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				161391
Total Provisions pour risques et charges	171000	81391	91000	161391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	137265	86800	16399	207667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137265	86800	16399	207667
TOTAL GENERAL	308265	168191	107399	369058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		168191	107399	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	249200	249200		
Autres créances clients	312961	312961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40006	40006		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	99525	99525		
Groupe et associés	1548928	1548928		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153103	153103		
Charges constatées d’avance	11433	11433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2415155	2415155		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228	228		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80447	24267	56180	
Emprunts et dettes financières divers	128932	-1	128932	
Fournisseurs et comptes rattachés	434322	434322		
Personnel et comptes rattachés	1222	1222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3955	3955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30398	30398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	736	736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	266037	266037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10743	10743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	354249	354249		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1311269	1126157	185112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122919			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel