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BILAN ZAM'LOC 2018 Siren 793763988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	591817	271217	320600	134782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	591817	271217	320600	134782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	290693		290693	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	550703	137265	413437	396049
Autres créances	1953595		1953595	1333397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2688		2688	224397
Charges constatées d’avance	15902		15902	19093
TOTAL (II)	2813580	137265	2676315	1972936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3405397	408482	2996914	2107718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115702		99620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517174		466081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	962876		895702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	171000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	171000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35351		5347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	353026		415809	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1046379		517374	
Dettes fiscales et sociales	24602		40683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28643		4390	
Produits constatés d’avance (2)	375039		228413	
TOTAL (IV)	1863039		1212016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2996914		2107718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1836158		1212016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1062		5347	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53150		53150	
Production vendue biens				
Production vendue services	4755058		4755058	5093517
Chiffres d’affaires nets	4808208		4808208	5093517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218974	64646
Autres produits			28052	20
Total des produits d’exploitation (I)			5055233	5158183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			343843	
Variation de stock (marchandises)			-290693	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3553519	4023430
Impôts, taxes et versements assimilés			190167	161464
Salaires et traitements			28529	26941
Charges sociales			10480	9054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215918	39741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2583	124978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			171000	
Autres charges			96171	101871
Total des charges d’exploitation (II) 			4321517	4487480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			733716	670703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2275	3221
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2275	3221
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			302	311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			302	311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1972	2910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			735688	673614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1805		19269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1805		19269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1350		695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1350		695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	455		18574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218970		226106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5059313		5180673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4542139		4714591	
BENEFICE OU PERTE	517174		466081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	273496		282702	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	218974		64646	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	96164		101869	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		190081		401735
Total Immobilisations financières				
Total Général		190081		401735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				591817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				591817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55299	215918		271217
AMORTISSEMENTS Total Général	55299	215918		271217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				171000
Total Provisions pour risques et charges		171000		171000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	134682	2583		137265
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134682	2583		137265
TOTAL GENERAL	134682	173583		308265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173583		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	165315			
Autres créances clients	385388			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115351			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52023			
Groupe et associés	1697496			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88725			
Charges constatées d’avance	15902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2520199	2520199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35351	8470	26881	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	135762	135762		
Fournisseurs et comptes rattachés	1046379	1046379		
Personnel et comptes rattachés	904	904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3920	3920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11499	11499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8279	8279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217264	217264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28643	28643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	375039	375039		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1863039	1836158	26881	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	84670			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel