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BILAN ZAM'LOC 2017 Siren 793763988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	190081	55299	134782	140023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	190081	55299	134782	140023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	530731	134682	396049	380537
Autres créances	1333397		1333397	1262221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224397		224397	73377
Charges constatées d’avance	19093		19093	17759
TOTAL (II)	2107618	134682	1972936	1733894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2297699	189982	2107718	1873917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		28135	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99620		57569	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	466081		493916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	895702		879620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5347		3520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	415809		431275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	517374		444857	
Dettes fiscales et sociales	40683		36344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4390		22866	
Produits constatés d’avance (2)	228413		55435	
TOTAL (IV)	1212016		994297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2107718		1873917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1212016		994297	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5347		3520	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5093517		5093517	4309883
Chiffres d’affaires nets	5093517		5093517	4309883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64646	92650
Autres produits			20	2
Total des produits d’exploitation (I)			5158183	4402536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4023430	3449022
Impôts, taxes et versements assimilés			161464	159884
Salaires et traitements			26941	23665
Charges sociales			9054	6949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39741	15558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124978	9704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101871	3
Total des charges d’exploitation (II) 			4487480	3664784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			670703	737752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3221	2411
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3221	2411
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			311	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			311	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2910	2411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			673614	740163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19269		790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19269		790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	695		790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	695		790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18574			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	226106		246247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5180673		4405737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4714591		3911821	
BENEFICE OU PERTE	466081		493916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	282702		231519	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64646		92650	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	101869			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		155581		34500
Total Immobilisations financières				
Total Général		155581		34500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				190081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				190081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15558	39741		55299
AMORTISSEMENTS Total Général	15558	39741		55299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9704	124978		134682
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9704	124978		134682
TOTAL GENERAL	9704	124978		134682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124978		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	161619			
Autres créances clients	369113			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1249224			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29752			
Charges constatées d’avance	19093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1883221	1883221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5347	5347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	191571	191571		
Fournisseurs et comptes rattachés	517374	517374		
Personnel et comptes rattachés	815	815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	565	565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18893	18893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20410	20410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224238	224238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4390	4390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	228413	228413		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1212016	1212016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1