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BILAN SELAS PHARMACIE DE LA MAIRIE 2019 Siren 793746066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1346400		1346400	1346400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	171457	108019	63438	79502
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	1522857	108019	1414838	1430902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	352938		352938	331635
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44377		44377	30152
Autres créances	9961		9961	4761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9471		9471	22085
Charges constatées d’avance	443		443	464
TOTAL (II)	417190		417190	389096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1940047	108019	1832028	1819998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16100		16100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	400855		292045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87314		108811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	514269		426955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	761403		948341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	335000		195000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169743		226231	
Dettes fiscales et sociales	51613		23471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1317758		1393043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1832028		1819998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	729196		676925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21635		58362	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1885024		1885024	1844121
Production vendue biens				
Production vendue services	66249		66249	28549
Chiffres d’affaires nets	1951273		1951273	1872670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3085	5472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1623	
Autres produits			16	10
Total des produits d’exploitation (I)			1955997	1878152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1403310	1350982
Variation de stock (marchandises)			-21303	-74052
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4320	2595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135249	130897
Impôts, taxes et versements assimilés			3751	4661
Salaires et traitements			177096	176636
Charges sociales			80990	83087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16064	18061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	24
Total des charges d’exploitation (II) 			1799491	1692890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156507	185262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117	197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117	197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42238	43516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42238	43516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42121	-43319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114386	141943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27072		33132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1956115		1878349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1868801		1769538	
BENEFICE OU PERTE	87314		108811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		30329	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		110060		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1346400		
Total Immobilisations corporelles		171457		
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		1632917		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			110060	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1346400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			110060	1522857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	110060		110060	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91955	16064		108019
AMORTISSEMENTS Total Général	202015	16064	110060	108019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44377	44377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6061	6061		
T. V. A.	3900	3900		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	443	443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	59781	54781	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41671	41671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	719732	131169	524862	63701
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169743	169743		
Personnel et comptes rattachés	12698	12698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37400	37400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145	145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1369	1369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	335000	335000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1317758	729196	524862	63701
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1351		1568	
Location, charges locatives et de copropriété	47664		39250	
Personnel extérieur à l’entreprise	39391		28148	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27809		43306	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19036		18625	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135249		130897	
Taxe professionnelle	2412		2324	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1339		2337	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3751		4661	
Montant de la TVA. collectée	114992		109109	
Total TVA. déductible sur biens et services	116204		107650	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5