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BILAN SELAS PHARMACIE DE LA MAIRIE 2018 Siren 793746066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	110060	110060		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1346400		1346400	1346400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	171457	91955	79502	96068
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	1632917	202015	1430902	1447468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	331635		331635	257583
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30152		30152	9390
Autres créances	8375		8375	20926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22085		22085	80366
Charges constatées d’avance	464		464	2138
TOTAL (II)	392710		392710	370402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2025626	202015	1823611	1817870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16100		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	292045		133415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108811		86630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426955		330045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948341		980650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195000		195000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229844		262013	
Dettes fiscales et sociales	23471		50162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1396656		1487825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1823611		1817870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	676925		640755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58362			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1844121		1844121	1680868
Production vendue biens				
Production vendue services	28549		28549	48435
Chiffres d’affaires nets	1872670		1872670	1729303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5472	4116
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4248
Autres produits			10	20
Total des produits d’exploitation (I)			1878152	1737687
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1350982	1154486
Variation de stock (marchandises)			-74052	30219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2595	2583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130897	100679
Impôts, taxes et versements assimilés			4661	4966
Salaires et traitements			176636	190937
Charges sociales			83087	75529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18061	17858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1692890	1577270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185262	160417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			197	218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197	218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43516	48636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43516	48636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43319	-48419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141943	111999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33132		25054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1878349		1737905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1769538		1651275	
BENEFICE OU PERTE	108811		86630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		4248	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		21954	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		110060		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1346400		
Total Immobilisations corporelles		169962		1495
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		1631422		1495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				110060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1346400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				1632917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	110060			110060
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73894	18061		91955
AMORTISSEMENTS Total Général	183954	18061		202015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30152	30152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4761	4761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3613	3613		
Charges constatées d’avance	464	464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43990	38990	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63861	63861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	884480	164748	531641	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229844	229844		
Personnel et comptes rattachés	5804	5804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11244	11244		
Impôts sur les bénéfices	3599	3599		
T.V.A.	698	698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2126	2126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195000	195000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1396656	676925	531641	188091
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60171			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1568		1576	
Location, charges locatives et de copropriété	39250		38625	
Personnel extérieur à l’entreprise	28148		15811	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43306		25939	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18625		18728	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130897		100679	
Taxe professionnelle	2324		1919	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2337		3047	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4661		4966	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	107650		80763	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3