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BILAN SELAS PHARMACIE DE LA MAIRIE 2016 Siren 793746066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	110060	110060		16785
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1346400		1346400	1346400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	166373	56036	110337	128167
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	1627833	166096	1461737	1496352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287801		287801	264272
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34478		34478	8323
Autres créances	13770		13770	8355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40134		40134	17301
Charges constatées d’avance	3450		3450	2921
TOTAL (II)	379634		379634	301171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2007467	166096	1841371	1797522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	78121		24380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55294		53740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243415		188121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1128126		1096049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	170000		270000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240601		186386	
Dettes fiscales et sociales	59229		56967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1597956		1609402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1841371		1797522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618023		653502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			31392	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1640951		1640951	1591864
Production vendue biens				
Production vendue services	47687		47687	29988
Chiffres d’affaires nets	1688638		1688638	1621852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4941	5054
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3098	
Autres produits			10	69
Total des produits d’exploitation (I)			1696687	1626975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1199756	1190861
Variation de stock (marchandises)			-23530	-46744
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2618	1527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107205	82508
Impôts, taxes et versements assimilés			4155	3654
Salaires et traitements			173957	166796
Charges sociales			78591	53156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34615	54127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	102
Total des charges d’exploitation (II) 			1577383	1505985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119304	120991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			219	37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49656	53292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49656	53292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49437	-53255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69868	67736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-7	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14574		13989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1696907		1627013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1641613		1573272	
BENEFICE OU PERTE	55294		53740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8153	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3098			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30518		2773	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		110060		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1346400		
Total Immobilisations corporelles		166373		
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		1627833		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				110060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1346400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				1627833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	93275	16785		110060
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38206	17830		56036
AMORTISSEMENTS Total Général	131481	34615		166096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4599			
T. V. A.	6402			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2769			
Charges constatées d’avance	3450			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56698	51698	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1533	1533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1126593	146660	526487	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240601	240601		
Personnel et comptes rattachés	12688	12688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43997	43997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	320	320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2224	2224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170000	170000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1597956	618023	526487	453445
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190164			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	127548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4093		1696	
Location, charges locatives et de copropriété	38594		31421	
Personnel extérieur à l’entreprise	13350		4800	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28895		19184	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22273		25407	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107205		82508	
Taxe professionnelle	2192		1926	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1963		1728	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4155		3654	
Montant de la TVA. collectée	94447		85914	
Total TVA. déductible sur biens et services	119423		89945	
Effectif moyen du personnel	5		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		2