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BILAN SELAS PHARMACIE DE LA MAIRIE 2015 Siren 793746066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	110060	93275	16785	53472
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1346400		1346400	1346400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	166373	38206	128167	130874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	1627833	131481	1496352	1535746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	264272		264272	217528
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8323		8323	
Autres créances	8355		8355	22385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17301		17301	38195
Charges constatées d’avance	2921		2921	
TOTAL (II)	301171		301171	278108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1929003	131481	1797522	1813854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24380			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53740		34380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188121		134380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			270000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1096049		1202765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	270000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186386		157146	
Dettes fiscales et sociales	56967		46442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1609402		1679473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1797522		1813854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	653502		619717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31392			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1591864		1591864	2293583
Production vendue biens				
Production vendue services	29988		29988	44897
Chiffres d’affaires nets	1621852		1621852	2338480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5054	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			69	373
Total des produits d’exploitation (I)			1626975	2338854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1190861	1907324
Variation de stock (marchandises)			-46744	-217528
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1527	1880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82508	130269
Impôts, taxes et versements assimilés			3654	4595
Salaires et traitements			166796	222287
Charges sociales			53156	82141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54127	77354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	8737
Total des charges d’exploitation (II) 			1505985	2217059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120991	121795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53292	88581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53292	88581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53255	-88571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67736	33224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6156	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7		6066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13989		4910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1627013		2345020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1573272		2310640	
BENEFICE OU PERTE	53740		34380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8153		11057	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2773		25317	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		110060		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1346400		
Total Immobilisations corporelles		151640		14733
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		1613100		14733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				110060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1346400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				1627833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	56588	36687		93275
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20766	17440		38206
AMORTISSEMENTS Total Général	77354	54127		131481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8327			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2921			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24598	19598	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32072	32072		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1063977	108077	417626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186386	186386		
Personnel et comptes rattachés	10964	10964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39938	39938		
Impôts sur les bénéfices	4274	4274		
T.V.A.	63	63		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1728	1728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	270000	270000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1609402	653502	417626	538274
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1696			
Location, charges locatives et de copropriété	31421		49635	
Personnel extérieur à l’entreprise	4800		14900	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19184		22307	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25407		43427	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82508		130269	
Taxe professionnelle	1926		2008	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1728		2587	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3654		4595	
Montant de la TVA. collectée	85914		105245	
Total TVA. déductible sur biens et services	89945		120861	
Effectif moyen du personnel			1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel			1