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BILAN SELARL PHARMACIE MOZART 2017 Siren 793746744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	130025	110082	19943	45948
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1208000		1208000	1208000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5000	5000		
Autres immobilisations corporelles	13414	10843	2571	3507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12684		12684	12684
TOTAL (I)	1369123	125925	1243198	1270139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	190753		190753	176570
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19047		19047	23245
Autres créances	16109		16109	7199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2147		2147	720
Charges constatées d’avance	5872		5872	6936
TOTAL (II)	233928		233928	214671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1603051	125925	1477126	1484810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7224		4591	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137255		87238	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57634		52649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322112		264479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60179		41141	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60179		41141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	764306		871901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64680		97740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205659		164170	
Dettes fiscales et sociales	58271		41460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1919		3918	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1094835		1179190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1477126		1484810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435004		427517	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15252		35971	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1526529		1526529	1486187
Production vendue biens				
Production vendue services	13304		13304	9844
Chiffres d’affaires nets	1539833		1539833	1496031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2640	17001
Autres produits			997	6180
Total des produits d’exploitation (I)			1543470	1519211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1079275	1078213
Variation de stock (marchandises)			-14183	-26476
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153655	148654
Impôts, taxes et versements assimilés			5846	3845
Salaires et traitements			115298	106359
Charges sociales			41590	40660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26941	29160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17994	7474
Total des charges d’exploitation (II) 			1426415	1387890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117055	131321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17179	25533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17179	25533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17179	-25533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99877	105788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6781		10354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19038		29683	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25819		40037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25819		-40037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16424		13102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1543470		1519211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1485837		1466562	
BENEFICE OU PERTE	57634		52649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2640		17001	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19146		17373	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28440		18242	
Location, charges locatives et de copropriété	40226		37382	
Personnel extérieur à l’entreprise	8569		20949	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20774		12746	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55645		59335	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153655		148654	
Taxe professionnelle	3714		1540	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2132		2305	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5846		3845	
Montant de la TVA. collectée	94019		88073	
Total TVA. déductible sur biens et services	82595		82870	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		5