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BILAN SELARL PHARMACIE MOZART 2016 Siren 793746744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	130025	84077	45948	71953
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1208000		1208000	1208000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5000	5000		1194
Autres immobilisations corporelles	13414	9907	3507	5467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12684		12684	12684
TOTAL (I)	1369123	98984	1270139	1299298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	176570		176570	150095
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23245		23245	15638
Autres créances	7199		7199	8365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	720		720	1282
Charges constatées d’avance	6936		6936	5952
TOTAL (II)	214671		214671	181331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1583794	98984	1484810	1480629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4591		2243	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87238		42621	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52649		46965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264479		211829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41141		11458	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41141		11458	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	871901		927134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97740		139906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164170		146442	
Dettes fiscales et sociales	41460		42448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3918		1412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1179190		1257342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1484810		1480629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427517		421411	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35971		9352	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1486187		1486187	1411245
Production vendue biens				
Production vendue services	9844		9844	12065
Chiffres d’affaires nets	1496031		1496031	1423309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17001	13507
Autres produits			6180	3520
Total des produits d’exploitation (I)			1519211	1440336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1078213	1010503
Variation de stock (marchandises)			-26476	3927
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148654	129699
Impôts, taxes et versements assimilés			3845	4076
Salaires et traitements			106359	121575
Charges sociales			40660	41305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29160	29800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7474	6766
Total des charges d’exploitation (II) 			1387890	1347651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131321	92685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25533	28043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25533	28043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25533	-28043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105788	64642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10354		9403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29683		11458	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40037		20862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40037		-9403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13102		8274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1519211		1451795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1466562		1404830	
BENEFICE OU PERTE	52649		46965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17001		13507	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17373		8627	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18242		20468	
Location, charges locatives et de copropriété	37382		33743	
Personnel extérieur à l’entreprise	20949		2857	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12746		14349	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59335		58283	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148654		129699	
Taxe professionnelle	1540		1517	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2305		2559	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3845		4076	
Montant de la TVA. collectée	88073		86551	
Total TVA. déductible sur biens et services	82870		80482	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5