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BILAN SELARL ACCARY 2018 Siren 793750845				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	114000		114000	114000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4788	3813	975	1248
Immobilisations financières	1415		1415	2273
Total Actif Immobilisé	120203	3813	116390	117520
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19500		19500	15540
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1471		1471	1285
Créances – Autres	6735		6735	4608
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8007		8007	12502
Caisse				
Charges constatées d’avance	1654		1654	3903
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37367		37367	37838
Total général Actif	157570			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			55068	36051
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16662	19017
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88230	71568
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26512	38213
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3372	6569
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-26453		
Autres dettes			35643	39008
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65527	83791
Total général Passif			153757	155358
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1100	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1189	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			580	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	220328		214518	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6136		1264	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	226463		215782	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70411		62646	
Variation de stock (marchandises)	-3960		-8790	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	10854			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48369		49362	
(dont taxe professionnelle)	1175			
Impôts, taxes et versements assimilés	7797		5462	
Rémunérations du personnel 	64302		64437	
Charges sociales	17043		18532	
Dotations aux amortissements	352		260	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			63	
Total des charges d’exploitation	204315		191971	
Résultat d’exploitation	22148		23811	
Produits financiers	14		19	
Produits exceptionnels				
Charges financières	893		1214	
Charges exceptionnelles	1331		103	
Impôts sur les bénéfices	3276		3496	
Bénéfice ou perte	16662		19017	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	2383			
Montant de la T.V.A. collectée	44311			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21247			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			79	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1110	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1968	
Total Immobilisations (Valeur brute)			120982	
Total Immobilisations (Augmentations)			1189	
Total Immobilisations (Diminutions)			1968	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44311	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21247	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel